有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2024/04/16-2024/10/15)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第44条により、2024年 4月13日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2024年 4月16日とし、2024年10月13日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2024年10月15日としております。このため当特定期間は183日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期2024年 4月15日現在	当期2024年10月15日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2024年 4月15日現在	当期 2024年10月15日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	195,812,204,683円	196,971,099,218円
	期中追加設定元本額	27,091,691,761円	17,122,207,353円
	期中一部解約元本額	25,932,797,226円	34,427,104,230円
2.	受益権の総数	196,971,099,218口	179,666,202,341口
3.	元本の欠損	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,952,196,775円であります。	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は2,827,080,562円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年10月14日 至 2024年 4月15日				当期 自 2024年 4月16日 至 2024年10月15日
1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	当該費用は、ファンドに係る信託報酬のうち 委託者が受ける報酬から支弁しております。				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第154期 (2023年10月14日から2023年11月13日まで)				第160期 (2024年 4月16日から2024年 5月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	197,635,944円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,343,366,767円
	収益調整金額	C	321,420,372,604円		収益調整金額	C	301,623,893,973円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,420,372,604円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	303,164,896,684円
	当ファンドの期末残存口数	F	201,101,940,260口		当ファンドの期末残存口数	F	194,239,690,966口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,982.95円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,607.77円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,016,529,103円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,913,595,364円
	第155期 (2023年11月14日から2023年12月13日まで)				第161期 (2024年 5月14日から2024年 6月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	190,138,599円		費用控除後の配当等収益額	A	162,319,722円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	11,716,958,558円
	収益調整金額	C	320,562,896,885円		収益調整金額	C	291,114,083,777円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,753,035,484円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	302,993,362,057円
	当ファンドの期末残存口数	F	202,463,673,457口		当ファンドの期末残存口数	F	188,327,839,536口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,842.49円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,088.59円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,036,955,101円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,824,917,593円
	第156期 (2023年12月14日から2024年 1月15日まで)				第162期 (2024年 6月14日から2024年 7月16日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	137,314,682円		費用控除後の配当等収益額	A	201,423,808円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,600,594,852円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	10,793,807,574円
	収益調整金額	C	314,754,794,967円		収益調整金額	C	281,511,418,529円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	8,656,480,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,492,704,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	301,163,130,551円
	当ファンドの期末残存口数	F	200,575,704,159口		当ファンドの期末残存口数	F	182,052,634,586口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,128.19円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,542.61円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,008,635,562円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,730,789,518円
	第157期 (2024年 1月16日から2024年 2月13日まで)				第163期 (2024年 7月17日から2024年 8月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	313,123,286,667円		収益調整金額	C	277,634,781,142円
	分配準備積立金額	D	5,599,977,231円		分配準備積立金額	D	16,481,309,987円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,723,263,898円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	294,116,091,129円
	当ファンドの期末残存口数	F	199,473,663,038口		当ファンドの期末残存口数	F	179,419,463,783口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,978.19円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,392.64円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,992,104,945円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,691,291,956円
	第158期 (2024年 2月14日から2024年 3月13日まで)				第164期 (2024年 8月14日から2024年 9月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	311,286,978,925円		収益調整金額	C	277,613,954,671円
	分配準備積立金額	D	2,544,619,646円		分配準備積立金額	D	13,467,651,440円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,831,598,571円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	291,081,606,111円
	当ファンドの期末残存口数	F	198,272,114,587口		当ファンドの期末残存口数	F	179,207,021,241口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,828.32円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,242.74円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,974,081,718円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,688,105,318円
	第159期 (2024年 3月14日から2024年 4月15日まで)				第165期 (2024年 9月14日から2024年10月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	139,404,827円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	308,819,173,592円		収益調整金額	C	278,552,876,875円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	10,581,285,846円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,819,173,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	289,273,567,548円
	当ファンドの期末残存口数	F	196,971,099,218口		当ファンドの期末残存口数	F	179,666,202,341口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,678.40円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,100.60円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,954,566,488円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,694,993,035円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2023年10月14日 至 2024年 4月15日	当期 自 2024年 4月16日 至 2024年10月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2023年10月14日 至 2024年 4月15日	当期 自 2024年 4月16日 至 2024年10月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2024年 4月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△3,277,957,403
合計	△3,277,957,403

 
当期(2024年10月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	7,878,618,848
合計	7,878,618,848

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2024年 4月15日現在)	当期 (2024年10月15日現在)
1口当たり純資産額	0.9799円	0.9843円
(1万口当たり純資産額)	(9,799円)	(9,843円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。