有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成29年4月14日-平成29年10月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成29年4月13日現在	当期 平成29年10月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	7,871,013,791円	11,510,650,075円
期中追加設定元本額	7,101,474,054円	6,249,004,650円
期中一部解約元本額	3,461,837,770円	5,034,255,293円
2.受益権の総数	11,510,650,075口	12,725,399,432口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年10月14日 至 平成29年4月13日			当期 自 平成29年4月14日 至 平成29年10月13日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第70期 (平成28年10月14日から平成28年11月14日まで)			第76期 (平成29年4月14日から平成29年5月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	939,828円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,745,960,050円	収益調整金額	C	26,267,372,714円
分配準備積立金額	D	124,803,449円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,871,703,327円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,267,372,714円
当ファンドの期末残存口数	F	8,071,007,453口	当ファンドの期末残存口数	F	12,471,514,127口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,143.07円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,061.89円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,923,096円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	249,430,282円
第71期 (平成28年11月15日から平成28年12月13日まで)			第77期 (平成29年5月16日から平成29年6月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	19,526,751円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	21,303,102,538円	収益調整金額	C	27,281,551,506円
分配準備積立金額	D	19,760,190円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,342,389,479円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,281,551,506円
当ファンドの期末残存口数	F	9,685,130,027口	当ファンドの期末残存口数	F	13,076,867,075口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,036.25円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,862.45円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	193,702,600円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	261,537,341円
第72期 (平成28年12月14日から平成29年1月13日まで)			第78期 (平成29年6月14日から平成29年7月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,851,240円	費用控除後の配当等収益額	A	13,961,213円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	167,641,125円
収益調整金額	C	24,091,080,514円	収益調整金額	C	25,011,770,480円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,099,931,754円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,193,372,818円
当ファンドの期末残存口数	F	11,032,148,508口	当ファンドの期末残存口数	F	12,104,593,169口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,845.18円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,813.07円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	220,642,970円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	242,091,863円
第73期 (平成29年1月14日から平成29年2月13日まで)			第79期 (平成29年7月14日から平成29年8月14日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	25,640,235,189円	収益調整金額	C	25,468,404,054円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,640,235,189円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,468,404,054円
当ファンドの期末残存口数	F	11,845,706,425口	当ファンドの期末残存口数	F	12,355,461,877口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,645.17円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,613.07円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	236,914,128円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	247,109,237円
第74期 (平成29年2月14日から平成29年3月13日まで)			第80期 (平成29年8月15日から平成29年9月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	17,485,586円	費用控除後の配当等収益額	A	12,602,880円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	521,785,343円
収益調整金額	C	23,933,139,860円	収益調整金額	C	26,581,213,320円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,950,625,446円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	27,115,601,543円
当ファンドの期末残存口数	F	11,159,845,017口	当ファンドの期末残存口数	F	13,021,364,465口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,461.43円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,823.91円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	223,196,900円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	260,427,289円
第75期 (平成29年3月14日から平成29年4月13日まで)			第81期 (平成29年9月14日から平成29年10月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	11,204,789円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	414,588,553円
収益調整金額	C	24,473,841,650円	収益調整金額	C	25,998,397,917円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	247,053,133円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,473,841,650円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,671,244,392円
当ファンドの期末残存口数	F	11,510,650,075口	当ファンドの期末残存口数	F	12,725,399,432口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,261.91円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,959.04円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	230,213,001円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	254,507,988円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年10月14日 至 平成29年4月13日	当期 自 平成29年4月14日 至 平成29年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年10月14日 至 平成29年4月13日	当期 自 平成29年4月14日 至 平成29年10月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成29年4月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,674,724,094
合計	△1,674,724,094

当期(平成29年10月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	472,604,367
合計	472,604,367

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成29年4月13日現在)	当期 (平成29年10月13日現在)
1口当たり純資産額	1.7163円	1.8746円
(1万口当たり純資産額)	(17,163円)	(18,746円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。