有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第44条により、平成26年4月13日が休日のため、当特定期間期首を平成26年4月15日とし、平成26年10月13日が休日のため、当特定期間期末を平成26年10月14日としております。このため当特定期間は183日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成26年4月14日現在	当期 平成26年10月14日現在
1.元本の推移
期首元本額	10,726,190,990円	8,714,492,588円
期中追加設定元本額	12,074,989,796円	8,237,761,548円
期中一部解約元本額	14,086,688,198円	11,505,309,402円
2.受益権の総数	8,714,492,588口	5,446,944,734口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日			当期 自 平成26年4月15日 至 平成26年10月14日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第34期 (平成25年10月16日から平成25年11月13日まで)			第40期 (平成26年4月15日から平成26年5月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,503,142円	費用控除後の配当等収益額	A	3,721,858円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,205,262,983円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,805,306,529円	収益調整金額	C	15,478,900,657円
分配準備積立金額	D	1,417,278,472円	分配準備積立金額	D	1,380,889,405円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,434,351,126円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,863,511,920円
当ファンドの期末残存口数	F	11,670,955,843口	当ファンドの期末残存口数	F	10,554,392,808口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,224.57円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,977.71円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	151,722,425円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	137,207,106円
第35期 (平成25年11月14日から平成25年12月13日まで)			第41期 (平成26年5月14日から平成26年6月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	6,555,319円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	617,572,390円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	98,264,741円
収益調整金額	C	7,563,194,545円	収益調整金額	C	16,955,828,341円
分配準備積立金額	D	1,127,016,571円	分配準備積立金額	D	1,083,614,437円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,307,783,506円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	18,144,262,838円
当ファンドの期末残存口数	F	6,636,535,194口	当ファンドの期末残存口数	F	11,382,522,950口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,025.04円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,940.45円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,274,957円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	147,972,798円
第36期 (平成25年12月14日から平成26年1月14日まで)			第42期 (平成26年6月14日から平成26年7月14日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	11,372,929円	費用控除後の配当等収益額	A	2,048,822円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	867,830,473円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	503,610,276円
収益調整金額	C	8,614,073,332円	収益調整金額	C	11,375,370,731円
分配準備積立金額	D	1,429,104,597円	分配準備積立金額	D	629,980,571円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,922,381,331円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,511,010,400円
当ファンドの期末残存口数	F	7,226,887,539口	当ファンドの期末残存口数	F	7,593,205,549口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,113.51円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,476.55円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,949,538円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,711,672円
第37期 (平成26年1月15日から平成26年2月13日まで)			第43期 (平成26年7月15日から平成26年8月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,690,582円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	675,460,131円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,744,899,099円	収益調整金額	C	12,751,647,091円
分配準備積立金額	D	1,636,190,580円	分配準備積立金額	D	994,126,702円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,061,240,392円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,745,773,793円
当ファンドの期末残存口数	F	7,595,154,432口	当ファンドの期末残存口数	F	8,408,859,392口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,880.15円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,346.76円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,737,007円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	109,315,172円
第38期 (平成26年2月14日から平成26年3月13日まで)			第44期 (平成26年8月14日から平成26年9月16日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,357,005円	費用控除後の配当等収益額	A	8,110,890円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	318,396,057円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	576,275,072円
収益調整金額	C	8,933,633,703円	収益調整金額	C	10,223,242,978円
分配準備積立金額	D	1,524,160,244円	分配準備積立金額	D	621,031,385円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,778,547,009円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,428,660,325円
当ファンドの期末残存口数	F	6,639,598,808口	当ファンドの期末残存口数	F	6,686,659,761口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,233.71円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,091.70円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,314,784円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,926,576円
第39期 (平成26年3月14日から平成26年4月14日まで)			第45期 (平成26年9月17日から平成26年10月14日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	12,470,577,468円	収益調整金額	C	8,389,902,881円
分配準備積立金額	D	1,563,036,280円	分配準備積立金額	D	849,064,908円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,033,613,748円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,238,967,789円
当ファンドの期末残存口数	F	8,714,492,588口	当ファンドの期末残存口数	F	5,446,944,734口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,103.74円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,961.73円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,288,403円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	70,810,281円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日	当期 自 平成26年4月15日 至 平成26年10月14日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は株式、為替予約取引であり、当該金融商品には、金融商品市場における相場または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日	当期 自 平成26年4月15日 至 平成26年10月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成26年4月14日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,880,735,462
合計	△1,880,735,462

当期(平成26年10月14日現在)

	(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△343,383,044
合計	△343,383,044

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成26年4月14日現在)	当期 (平成26年10月14日現在)
1口当たり純資産額	1.7118円	1.9290円
(1万口当たり純資産額)	(17,118円)	(19,290円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。