有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2023/10/14-2024/04/15)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	特定期間期末の取扱い 信託約款第44条により、2024年 4月13日及びその翌日が休日のため、当特定期間期末を2024年 4月15日としております。このため当特定期間は185日となっております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期2023年10月13日現在	当期2024年 4月15日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2023年10月13日現在	当期 2024年 4月15日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	132,886,371,547円	195,812,204,683円
	期中追加設定元本額	73,861,069,832円	27,091,691,761円
	期中一部解約元本額	10,935,236,696円	25,932,797,226円
2.	受益権の総数	195,812,204,683口	196,971,099,218口
3.	元本の欠損	-	貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,952,196,775円であります。

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2023年 4月14日 至 2023年10月13日				当期 自 2023年10月14日 至 2024年 4月15日
1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	当該費用は、ファンドに係る信託報酬のうち委託者が受ける報酬から支弁しております。				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第148期 (2023年 4月14日から2023年 5月15日まで)				第154期 (2023年10月14日から2023年11月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	241,457,530,971円		収益調整金額	C	321,420,372,604円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	241,457,530,971円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	321,420,372,604円
	当ファンドの期末残存口数	F	146,538,579,173口		当ファンドの期末残存口数	F	201,101,940,260口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,477.40円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,982.95円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,198,078,687円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,016,529,103円
	第149期 (2023年 5月16日から2023年 6月13日まで)				第155期 (2023年11月14日から2023年12月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	265,402,015円		費用控除後の配当等収益額	A	190,138,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	592,179,965円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	262,697,184,969円		収益調整金額	C	320,562,896,885円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	263,554,766,949円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	320,753,035,484円
	当ファンドの期末残存口数	F	160,883,552,514口		当ファンドの期末残存口数	F	202,463,673,457口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,381.71円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,842.49円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,413,253,287円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,036,955,101円
	第150期 (2023年 6月14日から2023年 7月13日まで)				第156期 (2023年12月14日から2024年 1月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	137,314,682円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	8,600,594,852円
	収益調整金額	C	282,931,732,048円		収益調整金額	C	314,754,794,967円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	282,931,732,048円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	323,492,704,501円
	当ファンドの期末残存口数	F	174,303,672,917口		当ファンドの期末残存口数	F	200,575,704,159口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,232.11円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,128.19円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,614,555,093円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	3,008,635,562円
	第151期 (2023年 7月14日から2023年 8月14日まで)				第157期 (2024年 1月16日から2024年 2月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	55,493,480円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,991,358,379円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	295,980,440,579円		収益調整金額	C	313,123,286,667円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	5,599,977,231円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	300,027,292,438円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	318,723,263,898円
	当ファンドの期末残存口数	F	184,042,373,236口		当ファンドの期末残存口数	F	199,473,663,038口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,302.06円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,978.19円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,760,635,598円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,992,104,945円
	第152期 (2023年 8月15日から2023年 9月13日まで)				第158期 (2024年 2月14日から2024年 3月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	145,306,857円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,334,714,509円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	305,786,068,872円		収益調整金額	C	311,286,978,925円
	分配準備積立金額	D	1,270,140,233円		分配準備積立金額	D	2,544,619,646円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	309,536,230,471円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	313,831,598,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	190,100,602,992口		当ファンドの期末残存口数	F	198,272,114,587口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,282.75円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,828.32円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,851,509,044円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,974,081,718円
	第153期 (2023年 9月14日から2023年10月13日まで)				第159期 (2024年 3月14日から2024年 4月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	315,014,158,704円		収益調整金額	C	308,819,173,592円
	分配準備積立金額	D	888,851,327円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	315,903,010,031円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	308,819,173,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	195,812,204,683口		当ファンドの期末残存口数	F	196,971,099,218口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,132.95円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,678.40円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,937,183,070円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	2,954,566,488円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2023年 4月14日 至 2023年10月13日	当期 自 2023年10月14日 至 2024年 4月15日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2023年 4月14日 至 2023年10月13日	当期 自 2023年10月14日 至 2024年 4月15日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2023年10月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△5,602,372,937
合計	△5,602,372,937

 
当期(2024年 4月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△3,277,957,403
合計	△3,277,957,403

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2023年10月13日現在)	当期 (2024年 4月15日現在)
1口当たり純資産額	1.0401円	0.9799円
(1万口当たり純資産額)	(10,401円)	(9,799円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。