有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成27年4月14日-平成27年10月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成27年4月13日現在	当期 平成27年10月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	5,446,944,734円	5,036,981,854円
期中追加設定元本額	5,011,661,375円	4,731,146,980円
期中一部解約元本額	5,421,624,255円	2,844,847,506円
2.受益権の総数	5,036,981,854口	6,923,281,328口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成26年10月15日 至 平成27年4月13日			当期 自 平成27年4月14日 至 平成27年10月13日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第46期 (平成26年10月15日から平成26年11月13日まで)			第52期 (平成27年4月14日から平成27年5月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	4,823,213円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,299,700,282円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,366,487,973円	収益調整金額	C	10,572,311,944円
分配準備積立金額	D	632,313,687円	分配準備積立金額	D	2,647,539,680円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,303,325,155円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,219,851,624円
当ファンドの期末残存口数	F	5,345,954,181口	当ファンドの期末残存口数	F	5,584,748,526口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	19,273.10円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,671.33円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	69,497,404円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	72,601,730円
第47期 (平成26年11月14日から平成26年12月15日まで)			第53期 (平成27年5月14日から平成27年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	9,160,594円	費用控除後の配当等収益額	A	12,697,174円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	469,334,661円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	369,720,059円
収益調整金額	C	10,022,892,160円	収益調整金額	C	11,807,330,371円
分配準備積立金額	D	1,522,778,548円	分配準備積立金額	D	2,301,047,104円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,024,165,963円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,490,794,708円
当ファンドの期末残存口数	F	6,030,299,846口	当ファンドの期末残存口数	F	5,992,542,012口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	19,939.56円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	24,181.35円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,393,897円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	77,903,046円
第48期 (平成26年12月16日から平成27年1月13日まで)			第54期 (平成27年6月16日から平成27年7月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,345円	費用控除後の配当等収益額	A	116,692円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	461,276,123円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	86,847,023円
収益調整金額	C	10,447,613,934円	収益調整金額	C	12,684,011,820円
分配準備積立金額	D	1,783,852,033円	分配準備積立金額	D	2,349,586,401円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,692,749,435円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,120,561,936円
当ファンドの期末残存口数	F	6,174,517,386口	当ファンドの期末残存口数	F	6,250,610,863口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	20,556.64円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	24,190.51円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	80,268,726円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	81,257,941円
第49期 (平成27年1月14日から平成27年2月13日まで)			第55期 (平成27年7月14日から平成27年8月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,875,426円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	380,427,897円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	10,420,592,005円	収益調整金額	C	13,802,699,597円
分配準備積立金額	D	1,953,715,823円	分配準備積立金額	D	2,123,078,873円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,761,611,151円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,925,778,470円
当ファンドの期末残存口数	F	6,057,779,425口	当ファンドの期末残存口数	F	6,619,044,402口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,066.44円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	24,060.52円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	78,751,132円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,047,577円
第50期 (平成27年2月14日から平成27年3月13日まで)			第56期 (平成27年8月14日から平成27年9月14日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,432,007円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	951,329,342円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	8,440,195,317円	収益調整金額	C	14,424,025,715円
分配準備積立金額	D	1,723,359,220円	分配準備積立金額	D	1,906,466,754円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,121,315,886円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,330,492,469円
当ファンドの期末残存口数	F	4,854,347,058口	当ファンドの期末残存口数	F	6,823,948,178口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,909.98円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,931.14円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	63,106,511円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	88,711,326円
第51期 (平成27年3月14日から平成27年4月13日まで)			第57期 (平成27年9月15日から平成27年10月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,886円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	514,100,042円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	9,149,835,376円	収益調整金額	C	14,720,965,050円
分配準備積立金額	D	2,324,416,886円	分配準備積立金額	D	1,757,396,257円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	11,988,355,190円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,478,361,307円
当ファンドの期末残存口数	F	5,036,981,854口	当ファンドの期末残存口数	F	6,923,281,328口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,800.65円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,801.36円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	65,480,764円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	90,002,657円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成26年10月15日 至 平成27年4月13日	当期 自 平成27年4月14日 至 平成27年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成26年10月15日 至 平成27年4月13日	当期 自 平成27年4月14日 至 平成27年10月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成27年4月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	538,089,044
合計	538,089,044

当期(平成27年10月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△2,021,412,960
合計	△2,021,412,960

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成27年4月13日現在)	当期 (平成27年10月13日現在)
1口当たり純資産額	2.7619円	2.1695円
(1万口当たり純資産額)	(27,619円)	(21,695円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。