有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和3年10月14日-令和4年4月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2021年10月13日現在	当期 2022年 4月13日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2021年10月13日現在	当期 2022年 4月13日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	50,099,647,725円	46,502,542,212円
	期中追加設定元本額	7,023,067,504円	6,749,423,062円
	期中一部解約元本額	10,620,173,017円	5,686,365,045円
2.	受益権の総数	46,502,542,212口	47,565,600,229口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2021年 4月14日 至 2021年10月13日				当期 自 2021年10月14日 至 2022年 4月13日
1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第124期 (2021年 4月14日から2021年 5月13日まで)				第130期 (2021年10月14日から2021年11月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	46,781,601円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,253,125,919円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	81,177,301,716円		収益調整金額	C	76,625,476,510円
	分配準備積立金額	D	3,197,554,614円		分配準備積立金額	D	5,789,621,574円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,674,763,850円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	82,415,098,084円
	当ファンドの期末残存口数	F	49,460,886,720口		当ファンドの期末残存口数	F	46,147,541,752口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,321.70円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,859.02円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	741,913,300円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	692,213,126円
	第125期 (2021年 5月14日から2021年 6月14日まで)				第131期 (2021年11月16日から2021年12月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	64,171,310円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,622,896,287円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	80,466,847,258円		収益調整金額	C	76,800,825,563円
	分配準備積立金額	D	3,591,821,543円		分配準備積立金額	D	5,008,031,293円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,745,736,398円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,808,856,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	48,951,135,700口		当ファンドの期末残存口数	F	46,195,869,804口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,129.42円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,709.12円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	734,267,035円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	692,938,047円
	第126期 (2021年 6月15日から2021年 7月13日まで)				第132期 (2021年12月14日から2022年 1月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	34,365,329円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	77,582,092,811円		収益調整金額	C	76,647,589,123円
	分配準備積立金額	D	7,055,730,093円		分配準備積立金額	D	4,218,522,545円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,637,822,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,900,476,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	47,074,184,334口		当ファンドの期末残存口数	F	46,053,319,574口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,979.66円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,566.67円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	706,112,765円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	690,799,793円
	第127期 (2021年 7月14日から2021年 8月13日まで)				第133期 (2022年 1月14日から2022年 2月14日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	26,792,013円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,207,048,714円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,962,938,797円		収益調整金額	C	77,730,630,652円
	分配準備積立金額	D	6,174,464,086円		分配準備積立金額	D	3,492,932,321円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,371,243,610円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,223,562,973円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,628,544,886口		当ファンドの期末残存口数	F	46,635,439,968口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,308.77円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,416.68円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	699,428,173円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	699,531,599円
	第128期 (2021年 8月14日から2021年 9月13日まで)				第134期 (2022年 2月15日から2022年 3月14日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	1,405,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	76,616,733,563円		収益調整金額	C	78,245,245,417円
	分配準備積立金額	D	7,496,486,063円		分配準備積立金額	D	2,752,410,585円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,113,219,626円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	80,999,061,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,320,699,369口		当ファンドの期末残存口数	F	46,909,201,366口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,158.87円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,267.18円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	694,810,490円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	703,638,020円
	第129期 (2021年 9月14日から2021年10月13日まで)				第135期 (2022年 3月15日から2022年 4月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	41,387,839円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	77,100,270,070円		収益調整金額	C	79,411,391,789円
	分配準備積立金額	D	6,646,360,969円		分配準備積立金額	D	2,008,419,090円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,746,631,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,461,198,718円
	当ファンドの期末残存口数	F	46,502,542,212口		当ファンドの期末残存口数	F	47,565,600,229口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,009.03円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,126.06円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	697,538,133円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	713,484,003円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2021年 4月14日 至 2021年10月13日	当期 自 2021年10月14日 至 2022年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2021年 4月14日 至 2021年10月13日	当期 自 2021年10月14日 至 2022年 4月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2021年10月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△2,207,453,375
合計	△2,207,453,375

 
当期(2022年 4月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	7,681,796,029
合計	7,681,796,029

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2021年10月13日現在)	当期 (2022年 4月13日現在)
1口当たり純資産額	1.2481円	1.1761円
(1万口当たり純資産額)	(12,481円)	(11,761円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。