有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和2年4月14日-令和2年10月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2020年4月13日現在	当期 2020年10月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	73,577,690,753円	62,121,889,392円
期中追加設定元本額	10,619,025,226円	9,114,414,216円
期中一部解約元本額	22,074,826,587円	15,336,607,113円
2.受益権の総数	62,121,889,392口	55,899,696,495口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日			当期 自 2020年4月14日 至 2020年10月13日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用(自 2019年10月16日至 2019年12月31日)当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額(自 2020年1月1日至 2020年4月13日)当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第106期 (2019年10月16日から2019年11月13日まで)			第112期 (2020年4月14日から2020年5月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	20,228,559円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	125,825,258,956円	収益調整金額	C	105,128,144,166円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,825,258,956円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,148,372,725円
当ファンドの期末残存口数	F	72,399,141,271口	当ファンドの期末残存口数	F	61,196,075,889口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,379.38円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,182.21円
10,000口当たり分配金額	H	150.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,085,987,119円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	917,941,138円
第107期 (2019年11月14日から2019年12月13日まで)			第113期 (2020年5月14日から2020年6月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	126,616,297円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,550,229,267円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	112,934,978,924円	収益調整金額	C	98,029,687,743円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,611,824,488円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,029,687,743円
当ファンドの期末残存口数	F	65,546,744,065口	当ファンドの期末残存口数	F	57,554,771,694口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,638.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,032.41円
10,000口当たり分配金額	H	150.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	983,201,160円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	863,321,575円
第108期 (2019年12月14日から2020年1月14日まで)			第114期 (2020年6月16日から2020年7月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	156,814円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,047,409,742円
収益調整金額	C	109,793,844,911円	収益調整金額	C	95,076,447,205円
分配準備積立金額	D	1,603,498,972円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,397,343,883円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,124,013,761円
当ファンドの期末残存口数	F	63,699,041,272口	当ファンドの期末残存口数	F	56,316,843,796口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,488.06円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,245.98円
10,000口当たり分配金額	H	150.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	955,485,619円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	844,752,656円
第109期 (2020年1月15日から2020年2月13日まで)			第115期 (2020年7月14日から2020年8月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	1,615,668円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,848,540,847円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	109,744,650,310円	収益調整金額	C	94,394,981,189円
分配準備積立金額	D	629,949,794円	分配準備積立金額	D	1,156,668,920円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,224,756,619円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,551,650,109円
当ファンドの期末残存口数	F	63,660,222,329口	当ファンドの期末残存口数	F	55,891,235,961口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,628.68円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,095.98円
10,000口当たり分配金額	H	150.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	954,903,334円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	838,368,539円
第110期 (2020年2月14日から2020年3月13日まで)			第116期 (2020年8月14日から2020年9月14日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	107,093,743,356円	収益調整金額	C	94,459,447,637円
分配準備積立金額	D	1,454,838,957円	分配準備積立金額	D	309,473,462円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,548,582,313円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,768,921,099円
当ファンドの期末残存口数	F	62,102,717,636口	当ファンドの期末残存口数	F	55,923,790,270口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,478.86円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,946.08円
10,000口当たり分配金額	H	150.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	931,540,764円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	838,856,854円
第111期 (2020年3月14日から2020年4月13日まで)			第117期 (2020年9月15日から2020年10月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	59,516円	費用控除後の配当等収益額	A	44,995,667円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	107,137,668,787円	収益調整金額	C	93,890,264,300円
分配準備積立金額	D	512,612,337円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,650,340,640円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,935,259,967円
当ファンドの期末残存口数	F	62,121,889,392口	当ファンドの期末残存口数	F	55,899,696,495口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,328.89円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,804.25円
10,000口当たり分配金額	H	150.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	931,828,340円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	838,495,447円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日	当期 自 2020年4月14日 至 2020年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日	当期 自 2020年4月14日 至 2020年10月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年4月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	10,926,223,930
合計	10,926,223,930

 
当期(2020年10月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	4,149,499,358
合計	4,149,499,358

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年4月13日現在)	当期 (2020年10月13日現在)
1口当たり純資産額	1.1461円	1.1708円
(1万口当たり純資産額)	(11,461円)	(11,708円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。