有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年10月14日-平成29年4月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年10月13日現在	当期 平成29年4月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	7,458,681,828円	7,871,013,791円
期中追加設定元本額	1,857,681,317円	7,101,474,054円
期中一部解約元本額	1,445,349,354円	3,461,837,770円
2.受益権の総数	7,871,013,791口	11,510,650,075口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成28年4月14日 至 平成28年10月13日			当期 自 平成28年10月14日 至 平成29年4月13日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第64期 (平成28年4月14日から平成28年5月13日まで)			第70期 (平成28年10月14日から平成28年11月14日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	939,828円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	16,884,101,416円	収益調整金額	C	17,745,960,050円
分配準備積立金額	D	806,127,882円	分配準備積立金額	D	124,803,449円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,690,229,298円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,871,703,327円
当ファンドの期末残存口数	F	7,723,053,194口	当ファンドの期末残存口数	F	8,071,007,453口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,905.73円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,143.07円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,399,691円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	104,923,096円
第65期 (平成28年5月14日から平成28年6月13日まで)			第71期 (平成28年11月15日から平成28年12月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	8,479,412円	費用控除後の配当等収益額	A	19,526,751円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,163,082,226円	収益調整金額	C	21,303,102,538円
分配準備積立金額	D	678,126,274円	分配準備積立金額	D	19,760,190円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,849,687,912円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	21,342,389,479円
当ファンドの期末残存口数	F	7,833,308,997口	当ファンドの期末残存口数	F	9,685,130,027口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,786.89円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,036.25円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,833,016円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	193,702,600円
第66期 (平成28年6月14日から平成28年7月13日まで)			第72期 (平成28年12月14日から平成29年1月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,592,254円	費用控除後の配当等収益額	A	8,851,240円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,366,819,408円	収益調整金額	C	24,091,080,514円
分配準備積立金額	D	568,548,771円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,938,960,433円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,099,931,754円
当ファンドの期末残存口数	F	7,916,020,984口	当ファンドの期末残存口数	F	11,032,148,508口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,661.57円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,845.18円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,908,272円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	220,642,970円
第67期 (平成28年7月14日から平成28年8月15日まで)			第73期 (平成29年1月14日から平成29年2月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の 有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,211,113,491円	収益調整金額	C	25,640,235,189円
分配準備積立金額	D	450,994,798円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,662,108,289円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	25,640,235,189円
当ファンドの期末残存口数	F	7,838,822,404口	当ファンドの期末残存口数	F	11,845,706,425口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,531.56円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,645.17円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,904,691円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	236,914,128円
第68期 (平成28年8月16日から平成28年9月13日まで)			第74期 (平成29年2月14日から平成29年3月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	17,485,586円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,082,941,230円	収益調整金額	C	23,933,139,860円
分配準備積立金額	D	337,439,238円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,420,380,468円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	23,950,625,446円
当ファンドの期末残存口数	F	7,776,343,497口	当ファンドの期末残存口数	F	11,159,845,017口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,401.75円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,461.43円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,092,465円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	223,196,900円
第69期 (平成28年9月14日から平成28年10月13日まで)			第75期 (平成29年3月14日から平成29年4月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	17,299,092,241円	収益調整金額	C	24,473,841,650円
分配準備積立金額	D	231,141,714円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,530,233,955円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	24,473,841,650円
当ファンドの期末残存口数	F	7,871,013,791口	当ファンドの期末残存口数	F	11,510,650,075口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,271.87円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	21,261.91円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	200.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,323,179円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	230,213,001円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成28年4月14日 至 平成28年10月13日	当期 自 平成28年10月14日 至 平成29年4月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成28年4月14日 至 平成28年10月13日	当期 自 平成28年10月14日 至 平成29年4月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年10月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△376,834,706
合計	△376,834,706

当期(平成29年4月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,674,724,094
合計	△1,674,724,094

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年10月13日現在)	当期 (平成29年4月13日現在)
1口当たり純資産額	1.6368円	1.7163円
(1万口当たり純資産額)	(16,368円)	(17,163円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。