有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和2年10月14日-令和3年4月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。
 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2020年10月13日現在	当期 2021年 4月13日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	62,121,889,392円	55,899,696,495円
	期中追加設定元本額	9,114,414,216円	5,756,748,620円
	期中一部解約元本額	15,336,607,113円	11,556,797,390円
2.	受益権の総数	55,899,696,495口	50,099,647,725口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年 4月14日 至 2020年10月13日				当期 自 2020年10月14日 至 2021年 4月13日
1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第112期 (2020年 4月14日から2020年 5月13日まで)				第118期 (2020年10月14日から2020年11月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	20,228,559円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	105,128,144,166円		収益調整金額	C	91,718,232,376円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	105,148,372,725円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,718,232,376円
	当ファンドの期末残存口数	F	61,196,075,889口		当ファンドの期末残存口数	F	55,071,895,755口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,182.21円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,654.27円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	917,941,138円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	826,078,436円
	第113期 (2020年 5月14日から2020年 6月15日まで)				第119期 (2020年11月14日から2020年12月14日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	22,447,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	98,029,687,743円		収益調整金額	C	90,124,816,036円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	98,029,687,743円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,147,263,479円
	当ファンドの期末残存口数	F	57,554,771,694口		当ファンドの期末残存口数	F	54,606,779,499口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,032.41円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,508.43円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	863,321,575円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	819,101,692円
	第114期 (2020年 6月16日から2020年 7月13日まで)				第120期 (2020年12月15日から2021年 1月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	156,814円		費用控除後の配当等収益額	A	41,598,090円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,047,409,742円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,368,130,239円
	収益調整金額	C	95,076,447,205円		収益調整金額	C	87,831,993,920円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	0円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	97,124,013,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,241,722,249円
	当ファンドの期末残存口数	F	56,316,843,796口		当ファンドの期末残存口数	F	53,691,941,089口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,245.98円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,993.54円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	844,752,656円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	805,379,116円
	第115期 (2020年 7月14日から2020年 8月13日まで)				第121期 (2021年 1月14日から2021年 2月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	31,434,314円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,352,108,212円
	収益調整金額	C	94,394,981,189円		収益調整金額	C	83,264,769,922円
	分配準備積立金額	D	1,156,668,920円		分配準備積立金額	D	2,428,689,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	95,551,650,109円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,077,001,717円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,891,235,961口		当ファンドの期末残存口数	F	50,875,976,613口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,095.98円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,508.62円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	838,368,539円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	763,139,649円
	第116期 (2020年 8月14日から2020年 9月14日まで)				第122期 (2021年 2月16日から2021年 3月15日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	94,459,447,637円		収益調整金額	C	82,675,729,336円
	分配準備積立金額	D	309,473,462円		分配準備積立金額	D	4,914,540,408円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,768,921,099円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,590,269,744円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,923,790,270口		当ファンドの期末残存口数	F	50,458,619,182口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,946.08円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,358.81円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	838,856,854円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	756,879,287円
	第117期 (2020年 9月15日から2020年10月13日まで)				第123期 (2021年 3月16日から2021年 4月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	44,995,667円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	93,890,264,300円		収益調整金額	C	82,166,090,153円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	4,049,554,489円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	93,935,259,967円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,215,644,642円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,899,696,495口		当ファンドの期末残存口数	F	50,099,647,725口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,804.25円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,208.82円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	838,495,447円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	751,494,715円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2020年 4月14日 至 2020年10月13日	当期 自 2020年10月14日 至 2021年 4月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2020年 4月14日 至 2020年10月13日	当期 自 2020年10月14日 至 2021年 4月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2020年10月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	4,149,499,358
合計	4,149,499,358

 
当期(2021年 4月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	743,167,738
合計	743,167,738

 
(デリバティブ取引等に関する注記) 
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2020年10月13日現在)	当期 (2021年 4月13日現在)
1口当たり純資産額	1.1708円	1.2188円
(1万口当たり純資産額)	(11,708円)	(12,188円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。