有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年4月14日-平成28年10月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成28年4月13日現在	当期 平成28年10月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	6,923,281,328円	7,458,681,828円
期中追加設定元本額	2,124,756,439円	1,857,681,317円
期中一部解約元本額	1,589,355,939円	1,445,349,354円
2.受益権の総数	7,458,681,828口	7,871,013,791口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成27年10月14日 至 平成28年4月13日			当期 自 平成28年4月14日 至 平成28年10月13日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第58期 (平成27年10月14日から平成27年11月13日まで)			第64期 (平成28年4月14日から平成28年5月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	6,882,233円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	15,248,661,004円	収益調整金額	C	16,884,101,416円
分配準備積立金額	D	1,611,957,500円	分配準備積立金額	D	806,127,882円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,867,500,737円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,690,229,298円
当ファンドの期末残存口数	F	7,122,700,616口	当ファンドの期末残存口数	F	7,723,053,194口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,681.31円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,905.73円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	92,595,108円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	100,399,691円
第59期 (平成27年11月14日から平成27年12月14日まで)			第65期 (平成28年5月14日から平成28年6月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	8,479,412円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	15,628,441,590円	収益調整金額	C	17,163,082,226円
分配準備積立金額	D	1,448,122,997円	分配準備積立金額	D	678,126,274円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,076,564,587円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,849,687,912円
当ファンドの期末残存口数	F	7,250,714,609口	当ファンドの期末残存口数	F	7,833,308,997口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,551.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,786.89円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	94,259,289円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,833,016円
第60期 (平成27年12月15日から平成28年1月13日まで)			第66期 (平成28年6月14日から平成28年7月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	3,592,254円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	15,893,552,707円	収益調整金額	C	17,366,819,408円
分配準備積立金額	D	1,311,401,943円	分配準備積立金額	D	568,548,771円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,204,954,650円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,938,960,433円
当ファンドの期末残存口数	F	7,345,693,756口	当ファンドの期末残存口数	F	7,916,020,984口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,421.81円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,661.57円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,494,018円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,908,272円
第61期 (平成28年1月14日から平成28年2月15日まで)			第67期 (平成28年7月14日から平成28年8月15日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	16,102,762,502円	収益調整金額	C	17,211,113,491円
分配準備積立金額	D	1,183,829,255円	分配準備積立金額	D	450,994,798円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,286,591,757円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,662,108,289円
当ファンドの期末残存口数	F	7,421,680,154口	当ファンドの期末残存口数	F	7,838,822,404口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,292.01円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,531.56円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,481,842円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,904,691円
第62期 (平成28年2月16日から平成28年3月14日まで)			第68期 (平成28年8月16日から平成28年9月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	2,565,433円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	15,900,489,671円	収益調整金額	C	17,082,941,230円
分配準備積立金額	D	1,043,322,863円	分配準備積立金額	D	337,439,238円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	16,946,377,967円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,420,380,468円
当ファンドの期末残存口数	F	7,315,328,683口	当ファンドの期末残存口数	F	7,776,343,497口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,165.56円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,401.75円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	95,099,272円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	101,092,465円
第63期 (平成28年3月15日から平成28年4月13日まで)			第69期 (平成28年9月14日から平成28年10月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	16,261,529,457円	収益調整金額	C	17,299,092,241円
分配準備積立金額	D	920,067,853円	分配準備積立金額	D	231,141,714円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,181,597,310円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,530,233,955円
当ファンドの期末残存口数	F	7,458,681,828口	当ファンドの期末残存口数	F	7,871,013,791口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	23,035.68円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	22,271.87円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	96,962,863円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	102,323,179円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成27年10月14日 至 平成28年4月13日	当期 自 平成28年4月14日 至 平成28年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成27年10月14日 至 平成28年4月13日	当期 自 平成28年4月14日 至 平成28年10月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成28年4月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△12,791,261
合計	△12,791,261

当期(平成28年10月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△376,834,706
合計	△376,834,706

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成28年4月13日現在)	当期 (平成28年10月13日現在)
1口当たり純資産額	1.8196円	1.6368円
(1万口当たり純資産額)	(18,196円)	(16,368円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。