有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和3年4月14日-令和3年10月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(重要な会計上の見積りに関する注記)

前期 2021年 4月13日現在	当期 2021年10月13日現在
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。	同左

 
(貸借対照表に関する注記)

		前期 2021年 4月13日現在	当期 2021年10月13日現在
1.	元本の推移
	期首元本額	55,899,696,495円	50,099,647,725円
	期中追加設定元本額	5,756,748,620円	7,023,067,504円
	期中一部解約元本額	11,556,797,390円	10,620,173,017円
2.	受益権の総数	50,099,647,725口	46,502,542,212口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2020年10月14日 至 2021年 4月13日				当期 自 2021年 4月14日 至 2021年10月13日
1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用			1.	主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用
	当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額				同左
2.	分配金の計算過程			2.	分配金の計算過程
	第118期 (2020年10月14日から2020年11月13日まで)				第124期 (2021年 4月14日から2021年 5月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	46,781,601円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,253,125,919円
	収益調整金額	C	91,718,232,376円		収益調整金額	C	81,177,301,716円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	3,197,554,614円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,718,232,376円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,674,763,850円
	当ファンドの期末残存口数	F	55,071,895,755口		当ファンドの期末残存口数	F	49,460,886,720口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,654.27円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,321.70円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	826,078,436円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	741,913,300円
	第119期 (2020年11月14日から2020年12月14日まで)				第125期 (2021年 5月14日から2021年 6月14日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	22,447,443円		費用控除後の配当等収益額	A	64,171,310円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	4,622,896,287円
	収益調整金額	C	90,124,816,036円		収益調整金額	C	80,466,847,258円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	3,591,821,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	90,147,263,479円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	88,745,736,398円
	当ファンドの期末残存口数	F	54,606,779,499口		当ファンドの期末残存口数	F	48,951,135,700口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,508.43円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,129.42円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	819,101,692円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	734,267,035円
	第120期 (2020年12月15日から2021年 1月13日まで)				第126期 (2021年 6月15日から2021年 7月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	41,598,090円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,368,130,239円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	87,831,993,920円		収益調整金額	C	77,582,092,811円
	分配準備積立金額	D	0円		分配準備積立金額	D	7,055,730,093円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	91,241,722,249円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,637,822,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	53,691,941,089口		当ファンドの期末残存口数	F	47,074,184,334口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,993.54円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,979.66円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	805,379,116円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	706,112,765円
	第121期 (2021年 1月14日から2021年 2月15日まで)				第127期 (2021年 7月14日から2021年 8月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	31,434,314円		費用控除後の配当等収益額	A	26,792,013円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	3,352,108,212円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,207,048,714円
	収益調整金額	C	83,264,769,922円		収益調整金額	C	76,962,938,797円
	分配準備積立金額	D	2,428,689,269円		分配準備積立金額	D	6,174,464,086円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	89,077,001,717円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	85,371,243,610円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,875,976,613口		当ファンドの期末残存口数	F	46,628,544,886口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,508.62円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,308.77円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	763,139,649円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	699,428,173円
	第122期 (2021年 2月16日から2021年 3月15日まで)				第128期 (2021年 8月14日から2021年 9月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	82,675,729,336円		収益調整金額	C	76,616,733,563円
	分配準備積立金額	D	4,914,540,408円		分配準備積立金額	D	7,496,486,063円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	87,590,269,744円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	84,113,219,626円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,458,619,182口		当ファンドの期末残存口数	F	46,320,699,369口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,358.81円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,158.87円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	756,879,287円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	694,810,490円
	第123期 (2021年 3月16日から2021年 4月13日まで)				第129期 (2021年 9月14日から2021年10月13日まで)
	費用控除後の配当等収益額	A	0円		費用控除後の配当等収益額	A	0円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	82,166,090,153円		収益調整金額	C	77,100,270,070円
	分配準備積立金額	D	4,049,554,489円		分配準備積立金額	D	6,646,360,969円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	86,215,644,642円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,746,631,039円
	当ファンドの期末残存口数	F	50,099,647,725口		当ファンドの期末残存口数	F	46,502,542,212口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,208.82円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,009.03円
	10,000口当たり分配金額	H	150.00円		10,000口当たり分配金額	H	150.00円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	751,494,715円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	697,538,133円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2020年10月14日 至 2021年 4月13日	当期 自 2021年 4月14日 至 2021年10月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2020年10月14日 至 2021年 4月13日	当期 自 2021年 4月14日 至 2021年10月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2021年 4月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	743,167,738
合計	743,167,738

 
当期(2021年10月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△2,207,453,375
合計	△2,207,453,375

 
(デリバティブ取引等に関する注記) 
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2021年 4月13日現在)	当期 (2021年10月13日現在)
1口当たり純資産額	1.2188円	1.2481円
(1万口当たり純資産額)	(12,188円)	(12,481円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。