有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年10月16日-平成26年4月14日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首及び期末の取扱い 信託約款第44条により、平成25年10月13日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を平成25年10月16日とし、平成26年4月13日が休日のため、当特定期間期末を平成26年4月14日としております。このため当特定期間は181日となっております。

(貸借対照表に関する注記)

	前期 平成25年10月15日現在	当期 平成26年4月14日現在
1.元本の推移
期首元本額	28,105,624,699円	10,726,190,990円
期中追加設定元本額	20,311,492,415円	12,074,989,796円
期中一部解約元本額	37,690,926,124円	14,086,688,198円
2.受益権の総数	10,726,190,990口	8,714,492,588口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 平成25年4月16日 至 平成25年10月15日			当期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用 同左
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第28期(平成25年4月16日から平成25年5月13日まで)			第34期(平成25年10月16日から平成25年11月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	7,290,314円	費用控除後の配当等収益額	A	6,503,142円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,590,108,770円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,205,262,983円
収益調整金額	C	21,833,780,868円	収益調整金額	C	12,805,306,529円
分配準備積立金額	D	2,270,915,867円	分配準備積立金額	D	1,417,278,472円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	26,702,095,819円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	15,434,351,126円
当ファンドの期末残存口数	F	23,521,444,160口	当ファンドの期末残存口数	F	11,670,955,843口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,352.21円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	13,224.57円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	305,778,774円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	151,722,425円
第29期(平成25年5月14日から平成25年6月13日まで)			第35期(平成25年11月14日から平成25年12月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	617,572,390円
収益調整金額	C	15,199,865,109円	収益調整金額	C	7,563,194,545円
分配準備積立金額	D	2,415,827,502円	分配準備積立金額	D	1,127,016,571円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,615,692,611円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	9,307,783,506円
当ファンドの期末残存口数	F	15,694,485,756口	当ファンドの期末残存口数	F	6,636,535,194口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,224.11円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	14,025.04円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	204,028,314円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,274,957円
第30期(平成25年6月14日から平成25年7月16日まで)			第36期(平成25年12月14日から平成26年1月14日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	101,348円	費用控除後の配当等収益額	A	11,372,929円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,409,795,289円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	867,830,473円
収益調整金額	C	14,435,788,747円	収益調整金額	C	8,614,073,332円
分配準備積立金額	D	1,819,147,894円	分配準備積立金額	D	1,429,104,597円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	17,664,833,278円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,922,381,331円
当ファンドの期末残存口数	F	14,651,819,325口	当ファンドの期末残存口数	F	7,226,887,539口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,056.38円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,113.51円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	190,473,651円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	93,949,538円
第31期(平成25年7月17日から平成25年8月13日まで)			第37期(平成26年1月15日から平成26年2月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	4,690,582円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	675,460,131円
収益調整金額	C	10,845,931,476円	収益調整金額	C	9,744,899,099円
分配準備積立金額	D	1,987,325,171円	分配準備積立金額	D	1,636,190,580円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,833,256,647円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,061,240,392円
当ファンドの期末残存口数	F	10,760,223,297口	当ファンドの期末残存口数	F	7,595,154,432口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	11,926.56円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	15,880.15円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,882,902円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	98,737,007円
第32期(平成25年8月14日から平成25年9月13日まで)			第38期(平成26年2月14日から平成26年3月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	3,582,363円	費用控除後の配当等収益額	A	2,357,005円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	648,106,655円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	318,396,057円
収益調整金額	C	10,309,844,639円	収益調整金額	C	8,933,633,703円
分配準備積立金額	D	1,534,814,120円	分配準備積立金額	D	1,524,160,244円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	12,496,347,777円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	10,778,547,009円
当ファンドの期末残存口数	F	10,040,575,944口	当ファンドの期末残存口数	F	6,639,598,808口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,445.83円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,233.71円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	130,527,487円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	86,314,784円
第33期(平成25年9月14日から平成25年10月15日まで)			第39期(平成26年3月14日から平成26年4月14日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	11,521,005,832円	収益調整金額	C	12,470,577,468円
分配準備積立金額	D	1,689,177,223円	分配準備積立金額	D	1,563,036,280円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	13,210,183,055円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	14,033,613,748円
当ファンドの期末残存口数	F	10,726,190,990口	当ファンドの期末残存口数	F	8,714,492,588口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	12,315.81円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	16,103.74円
10,000口当たり分配金額	H	130.00円	10,000口当たり分配金額	H	130.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	139,440,482円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	113,288,403円

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 平成25年4月16日 至 平成25年10月15日	当期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが投資を行っている主な金融商品は親投資信託受益証券であります。 当該親投資信託受益証券には、保有または取引を行っている金融商品の評価により価格が変動するリスクがあります。 当該親投資信託受益証券が保有または取引を行っている金融商品は株式、為替予約取引であり、当該金融商品には、金融商品市場における相場または為替の変動による市場リスク、信用リスク及び流動性リスクなどがあります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	法務コンプライアンス部門において、トレーディング・運用の状況及び資産の組入れの状況並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況をチェックします。また、投資政策管理委員会において、法務コンプライアンス部及び担当者から、運用状況及び運用実績並びに投資信託約款、投資ガイドライン、法令等の遵守状況等が報告されます。課題等があれば運用の適切性確保のため運用担当者へフィードバックを行います。	同左

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 平成25年4月16日 至 平成25年10月15日	当期 自 平成25年10月16日 至 平成26年4月14日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(平成25年10月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△280,748,517
合計	△280,748,517

当期(平成26年4月14日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,880,735,462
合計	△1,880,735,462

(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (平成25年10月15日現在)	当期 (平成26年4月14日現在)
1口当たり純資産額	1.5009円	1.7118円
(1万口当たり純資産額)	(15,009円)	(17,118円)

(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。