有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	特定期間期首の取扱い 信託約款第44条により、2019年10月13日及びその翌日が休日のため、当特定期間期首を2019年10月16日としております。このため当特定期間は181日となっております。

 
(貸借対照表に関する注記)

	前期 2019年10月15日現在	当期 2020年4月13日現在
1.元本の推移
期首元本額	50,479,153,583円	73,577,690,753円
期中追加設定元本額	26,912,465,536円	10,619,025,226円
期中一部解約元本額	3,813,928,366円	22,074,826,587円
2.受益権の総数	73,577,690,753口	62,121,889,392口

 
(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日			当期 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日
1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額			1.主要投資対象である親投資信託受益証券において、信託財産の運用の指図に係る権限の全部又は一部を委託するために要する費用(自 2019年10月16日至 2019年12月31日)当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.45%以内の額(自 2020年1月1日至 2020年4月13日)当該親投資信託受益証券に係る信託財産の純資産総額のうち、当ファンドに対応する部分の年率0.50%以内の額
2.分配金の計算過程			2.分配金の計算過程
第100期 (2019年4月16日から2019年5月13日まで)			第106期 (2019年10月16日から2019年11月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	99,753,623,186円	収益調整金額	C	125,825,258,956円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	99,753,623,186円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,825,258,956円
当ファンドの期末残存口数	F	53,897,854,158口	当ファンドの期末残存口数	F	72,399,141,271口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,507.90円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,379.38円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,077,957,083円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,085,987,119円
第101期 (2019年5月14日から2019年6月13日まで)			第107期 (2019年11月14日から2019年12月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	126,616,297円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	2,550,229,267円
収益調整金額	C	109,515,689,250円	収益調整金額	C	112,934,978,924円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	0円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	109,515,689,250円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	115,611,824,488円
当ファンドの期末残存口数	F	59,817,437,359口	当ファンドの期末残存口数	F	65,546,744,065口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,308.32円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,638.06円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,196,348,747円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	983,201,160円
第102期 (2019年6月14日から2019年7月16日まで)			第108期 (2019年12月14日から2020年1月14日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	50,493,414円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	117,919,857,318円	収益調整金額	C	109,793,844,911円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	1,603,498,972円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	117,970,350,732円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	111,397,343,883円
当ファンドの期末残存口数	F	65,117,461,208口	当ファンドの期末残存口数	F	63,699,041,272口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	18,116.54円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,488.06円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,302,349,224円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	955,485,619円
第103期 (2019年7月17日から2019年8月13日まで)			第109期 (2020年1月15日から2020年2月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	1,615,668円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,848,540,847円
収益調整金額	C	122,381,352,058円	収益調整金額	C	109,744,650,310円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	629,949,794円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	122,381,352,058円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	112,224,756,619円
当ファンドの期末残存口数	F	68,306,310,812口	当ファンドの期末残存口数	F	63,660,222,329口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,916.55円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,628.68円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,366,126,216円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	954,903,334円
第104期 (2019年8月14日から2019年9月13日まで)			第110期 (2020年2月14日から2020年3月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	88,652,918円	費用控除後の配当等収益額	A	0円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	126,064,120,078円	収益調整金額	C	107,093,743,356円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	1,454,838,957円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	126,152,772,996円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	108,548,582,313円
当ファンドの期末残存口数	F	71,154,655,628口	当ファンドの期末残存口数	F	62,102,717,636口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,729.37円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,478.86円
10,000口当たり分配金額	H	200.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,423,093,112円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	931,540,764円
第105期 (2019年9月14日から2019年10月15日まで)			第111期 (2020年3月14日から2020年4月13日まで)
費用控除後の配当等収益額	A	0円	費用控除後の配当等収益額	A	59,516円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
収益調整金額	C	128,977,141,892円	収益調整金額	C	107,137,668,787円
分配準備積立金額	D	0円	分配準備積立金額	D	512,612,337円
当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	128,977,141,892円	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	107,650,340,640円
当ファンドの期末残存口数	F	73,577,690,753口	当ファンドの期末残存口数	F	62,121,889,392口
10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,529.38円	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	17,328.89円
10,000口当たり分配金額	H	150.00円	10,000口当たり分配金額	H	150.00円
収益分配金金額	I=F×H/10,000	1,103,665,361円	収益分配金金額	I=F×H/10,000	931,828,340円

 
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

	前期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日	当期 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日
1.金融商品に対する取組方針	ファンドは証券投資信託として、有価証券等の金融商品への投資を運用の基本方針を含めた信託約款の規定に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及びそのリスク	ファンドが保有する主な金融商品は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務です。保有する有価証券の詳細は「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。 これら金融商品には、市場リスク(価格変動リスク、為替リスク)、信用リスク、流動性リスク等があります。デリバティブ取引等を行った場合は信託約款に記載した目的で取引を行っております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	運用リスクの管理に係る牽制機能を確保するため、運用リスク管理部門は、運用リスク等に関する状況について、運用リスク管理委員会において定期的に報告を行います。同委員会にはその他の部門からの報告も行われ、運用部門の責任者も交え対応が協議されます。 ・市場リスク 構成銘柄の状況やトラッキングエラー、その他必要に応じて各リスク指標などがチェックされます。 ・信用リスク 平均格付けや格付構成などがチェックされます。 ・流動性リスク 構成銘柄の市場での値付状況等がチェックされます。	同左

 
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

	前期 自 2019年4月16日 至 2019年10月15日	当期 自 2019年10月16日 至 2020年4月13日
1.貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	該当事項はありません。	同左
	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品	(3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品
	短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額を時価としております。	同左
3.金銭債権の決算日後の償還予定額	貸借対照表に計上している金銭債権は、その全額が1年以内に償還されます。	同左

 
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
前期(2019年10月15日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	△1,439,564,582
合計	△1,439,564,582

 
当期(2020年4月13日現在)

(単位:円)
種類	最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券	10,926,223,930
合計	10,926,223,930

 
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
 
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
 
(一口当たり情報に関する注記)

	前期 (2019年10月15日現在)	当期 (2020年4月13日現在)
1口当たり純資産額	1.1254円	1.1461円
(1万口当たり純資産額)	(11,254円)	(11,461円)

 
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。