有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)【みなし有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第3計算期間末日 (平成19年11月20日) | 3,822,566,156 3,822,566,156 | (分配付) (分配落) | 11,784 11,784 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年11月20日) | 1,933,241,415 1,933,241,415 | (分配付) (分配落) | 5,960 5,960 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年11月20日) | 2,055,739,856 2,055,739,856 | (分配付) (分配落) | 6,453 6,453 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年11月22日) | 1,956,090,244 1,956,090,244 | (分配付) (分配落) | 6,884 6,884 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年11月21日) | 1,459,406,184 1,459,406,184 | (分配付) (分配落) | 5,582 5,582 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年11月20日) | 1,401,915,601 1,401,915,601 | (分配付) (分配落) | 6,012 6,012 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年11月20日) | 2,076,399,262 2,076,399,262 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年11月20日) | 1,689,988,045 1,585,928,793 | (分配付) (分配落) | 11,368 10,668 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成27年11月20日) | 1,602,982,959 1,509,569,302 | (分配付) (分配落) | 12,012 11,312 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成28年11月21日) | 1,328,262,600 1,328,262,600 | (分配付) (分配落) | 9,922 9,922 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 1,560,999,991 | 11,127 | ||
| 12月末日 | 1,525,132,405 | 10,816 | ||
| 平成28年 1月末日 | 1,415,320,291 | 9,943 | ||
| 2月末日 | 1,294,991,080 | 8,869 | ||
| 3月末日 | 1,351,047,784 | 9,261 | ||
| 4月末日 | 1,332,433,559 | 9,167 | ||
| 5月末日 | 1,368,379,888 | 9,455 | ||
| 6月末日 | 1,178,574,443 | 8,507 | ||
| 7月末日 | 1,257,053,221 | 9,083 | ||
| 8月末日 | 1,251,274,407 | 9,055 | ||
| 9月末日 | 1,230,686,629 | 9,024 | ||
| 10月末日 | 1,285,557,703 | 9,515 | ||
| 11月末日 | 1,351,946,215 | 10,111 | ||
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