有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10計算期間末日 | (2014年11月20日) | 1,585,928,793 | 1,689,988,045 | 10,668 | 11,368 |
| 第11計算期間末日 | (2015年11月20日) | 1,509,569,302 | 1,602,982,959 | 11,312 | 12,012 |
| 第12計算期間末日 | (2016年11月21日) | 1,328,262,600 | 1,328,262,600 | 9,922 | 9,922 |
| 第13計算期間末日 | (2017年11月20日) | 1,237,835,616 | 1,371,404,156 | 11,121 | 12,321 |
| 第14計算期間末日 | (2018年11月20日) | 1,275,591,418 | 1,275,591,418 | 10,189 | 10,189 |
| 第15計算期間末日 | (2019年11月20日) | 1,369,944,394 | 1,403,047,379 | 10,346 | 10,596 |
| 第16計算期間末日 | (2020年11月20日) | 1,358,749,964 | 1,358,749,964 | 10,005 | 10,005 |
| 第17計算期間末日 | (2021年11月22日) | 1,385,486,001 | 1,524,258,949 | 10,982 | 12,082 |
| 第18計算期間末日 | (2022年11月21日) | 1,559,429,348 | 1,559,429,348 | 10,851 | 10,851 |
| 第19計算期間末日 | (2023年11月20日) | 1,890,941,654 | 1,933,631,529 | 13,288 | 13,588 |
| 2022年11月末日 | 1,573,360,803 | ― | 10,931 | ― | |
| 12月末日 | 1,495,386,899 | ― | 10,347 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 1,543,854,296 | ― | 10,670 | ― | |
| 2月末日 | 1,577,448,950 | ― | 10,984 | ― | |
| 3月末日 | 1,593,838,413 | ― | 11,158 | ― | |
| 4月末日 | 1,631,623,507 | ― | 11,439 | ― | |
| 5月末日 | 1,688,967,600 | ― | 11,917 | ― | |
| 6月末日 | 1,797,509,961 | ― | 12,751 | ― | |
| 7月末日 | 1,851,748,801 | ― | 13,101 | ― | |
| 8月末日 | 1,876,651,555 | ― | 13,278 | ― | |
| 9月末日 | 1,882,551,349 | ― | 13,379 | ― | |
| 10月末日 | 1,842,962,299 | ― | 12,960 | ― | |
| 11月末日 | 1,957,264,079 | ― | 13,414 | ― | |
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