有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第12計算期間末日 | (2016年11月21日) | 1,328,262,600 | 1,328,262,600 | 9,922 | 9,922 |
| 第13計算期間末日 | (2017年11月20日) | 1,237,835,616 | 1,371,404,156 | 11,121 | 12,321 |
| 第14計算期間末日 | (2018年11月20日) | 1,275,591,418 | 1,275,591,418 | 10,189 | 10,189 |
| 第15計算期間末日 | (2019年11月20日) | 1,369,944,394 | 1,403,047,379 | 10,346 | 10,596 |
| 第16計算期間末日 | (2020年11月20日) | 1,358,749,964 | 1,358,749,964 | 10,005 | 10,005 |
| 第17計算期間末日 | (2021年11月22日) | 1,385,486,001 | 1,524,258,949 | 10,982 | 12,082 |
| 第18計算期間末日 | (2022年11月21日) | 1,559,429,348 | 1,559,429,348 | 10,851 | 10,851 |
| 第19計算期間末日 | (2023年11月20日) | 1,890,941,654 | 1,933,631,529 | 13,288 | 13,588 |
| 第20計算期間末日 | (2024年11月20日) | 2,148,124,220 | 2,176,753,771 | 15,006 | 15,206 |
| 第21計算期間末日 | (2025年11月20日) | 2,640,083,948 | 2,697,342,720 | 18,443 | 18,843 |
| 2024年11月末日 | 2,179,479,735 | ― | 15,059 | ― | |
| 12月末日 | 2,233,494,222 | ― | 15,626 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,253,042,963 | ― | 15,757 | ― | |
| 2月末日 | 2,238,831,531 | ― | 15,574 | ― | |
| 3月末日 | 2,270,298,080 | ― | 15,684 | ― | |
| 4月末日 | 2,238,667,545 | ― | 15,461 | ― | |
| 5月末日 | 2,352,686,508 | ― | 16,234 | ― | |
| 6月末日 | 2,422,801,728 | ― | 16,609 | ― | |
| 7月末日 | 2,494,473,782 | ― | 17,126 | ― | |
| 8月末日 | 2,556,549,173 | ― | 17,592 | ― | |
| 9月末日 | 2,608,666,524 | ― | 18,122 | ― | |
| 10月末日 | 2,711,911,081 | ― | 18,889 | ― | |
| 11月末日 | 2,758,770,992 | ― | 18,918 | ― | |
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