有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第5計算期間末日 | (平成21年11月20日) | 2,055,739,856 | 2,055,739,856 | 6,453 | 6,453 |
| 第6計算期間末日 | (平成22年11月22日) | 1,956,090,244 | 1,956,090,244 | 6,884 | 6,884 |
| 第7計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 1,459,406,184 | 1,459,406,184 | 5,582 | 5,582 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 1,401,915,601 | 1,401,915,601 | 6,012 | 6,012 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 2,076,399,262 | 2,076,399,262 | 9,982 | 9,982 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,585,928,793 | 1,689,988,045 | 10,668 | 11,368 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 1,509,569,302 | 1,602,982,959 | 11,312 | 12,012 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,328,262,600 | 1,328,262,600 | 9,922 | 9,922 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,237,835,616 | 1,371,404,156 | 11,121 | 12,321 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 1,275,591,418 | 1,275,591,418 | 10,189 | 10,189 |
| 平成29年11月末日 | 1,370,825,933 | ― | 11,269 | ― | |
| 12月末日 | 1,393,377,696 | ― | 11,401 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 1,397,232,604 | ― | 11,485 | ― | |
| 2月末日 | 1,360,257,683 | ― | 11,018 | ― | |
| 3月末日 | 1,334,406,666 | ― | 10,678 | ― | |
| 4月末日 | 1,380,757,892 | ― | 11,063 | ― | |
| 5月末日 | 1,348,100,714 | ― | 10,862 | ― | |
| 6月末日 | 1,335,161,911 | ― | 10,769 | ― | |
| 7月末日 | 1,357,963,983 | ― | 10,890 | ― | |
| 8月末日 | 1,349,646,169 | ― | 10,800 | ― | |
| 9月末日 | 1,427,827,933 | ― | 11,480 | ― | |
| 10月末日 | 1,297,211,992 | ― | 10,411 | ― | |
| 11月末日 | 1,314,956,839 | ― | 10,466 | ― | |
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