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【提出】: 2026/08/19 9:23
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2026年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第12計算期間末日	(2016年11月21日)	1,328,262,600	1,328,262,600	9,922	9,922
第13計算期間末日	(2017年11月20日)	1,237,835,616	1,371,404,156	11,121	12,321
第14計算期間末日	(2018年11月20日)	1,275,591,418	1,275,591,418	10,189	10,189
第15計算期間末日	(2019年11月20日)	1,369,944,394	1,403,047,379	10,346	10,596
第16計算期間末日	(2020年11月20日)	1,358,749,964	1,358,749,964	10,005	10,005
第17計算期間末日	(2021年11月22日)	1,385,486,001	1,524,258,949	10,982	12,082
第18計算期間末日	(2022年11月21日)	1,559,429,348	1,559,429,348	10,851	10,851
第19計算期間末日	(2023年11月20日)	1,890,941,654	1,933,631,529	13,288	13,588
第20計算期間末日	(2024年11月20日)	2,148,124,220	2,176,753,771	15,006	15,206
第21計算期間末日	(2025年11月20日)	2,640,083,948	2,697,342,720	18,443	18,843
	2025年 5月末日	2,352,686,508	―	16,234	―
	6月末日	2,422,801,728	―	16,609	―
	7月末日	2,494,473,782	―	17,126	―
	8月末日	2,556,549,173	―	17,592	―
	9月末日	2,608,666,524	―	18,122	―
	10月末日	2,711,911,081	―	18,889	―
	11月末日	2,758,770,992	―	18,918	―
	12月末日	2,787,537,227	―	19,200	―
	2026年 1月末日	2,881,658,839	―	19,962	―
	2月末日	3,156,763,161	―	21,684	―
	3月末日	2,832,495,509	―	19,536	―
	4月末日	2,956,445,255	―	20,374	―
	5月末日	3,097,060,787	―	21,443	―

開示資料

決算

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