- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第7計算期間末日 | (平成23年11月21日) | 1,459,406,184 | 1,459,406,184 | 5,582 | 5,582 |
| 第8計算期間末日 | (平成24年11月20日) | 1,401,915,601 | 1,401,915,601 | 6,012 | 6,012 |
| 第9計算期間末日 | (平成25年11月20日) | 2,076,399,262 | 2,076,399,262 | 9,982 | 9,982 |
| 第10計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,585,928,793 | 1,689,988,045 | 10,668 | 11,368 |
| 第11計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 1,509,569,302 | 1,602,982,959 | 11,312 | 12,012 |
| 第12計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 1,328,262,600 | 1,328,262,600 | 9,922 | 9,922 |
| 第13計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,237,835,616 | 1,371,404,156 | 11,121 | 12,321 |
| 第14計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 1,275,591,418 | 1,275,591,418 | 10,189 | 10,189 |
| 第15計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 1,369,944,394 | 1,403,047,379 | 10,346 | 10,596 |
| 第16計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 1,358,749,964 | 1,358,749,964 | 10,005 | 10,005 |
| 令和 1年11月末日 | 1,397,563,947 | ― | 10,379 | ― | |
| 12月末日 | 1,392,083,458 | ― | 10,456 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,333,409,071 | ― | 10,088 | ― | |
| 2月末日 | 1,160,725,101 | ― | 8,964 | ― | |
| 3月末日 | 1,094,709,539 | ― | 8,340 | ― | |
| 4月末日 | 1,132,597,192 | ― | 8,642 | ― | |
| 5月末日 | 1,243,632,257 | ― | 9,187 | ― | |
| 6月末日 | 1,246,830,867 | ― | 9,158 | ― | |
| 7月末日 | 1,208,917,554 | ― | 8,824 | ― | |
| 8月末日 | 1,293,158,856 | ― | 9,433 | ― | |
| 9月末日 | 1,309,316,936 | ― | 9,530 | ― | |
| 10月末日 | 1,270,917,962 | ― | 9,167 | ― | |
| 11月末日 | 1,365,039,286 | ― | 10,106 | ― | |
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