半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成17年11月21日) | 2,766,727,245 2,465,460,094 | (分配付) (分配落) | 13,775 12,275 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成18年11月20日) | 4,227,669,147 4,064,343,510 | (分配付) (分配落) | 12,942 12,442 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成19年11月20日) | 3,822,566,156 3,822,566,156 | (分配付) (分配落) | 11,784 11,784 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年11月20日) | 1,933,241,415 1,933,241,415 | (分配付) (分配落) | 5,960 5,960 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成21年11月20日) | 2,055,739,856 2,055,739,856 | (分配付) (分配落) | 6,453 6,453 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成22年11月22日) | 1,956,090,244 1,956,090,244 | (分配付) (分配落) | 6,884 6,884 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成23年11月21日) | 1,459,406,184 1,459,406,184 | (分配付) (分配落) | 5,582 5,582 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成24年11月20日) | 1,401,915,601 1,401,915,601 | (分配付) (分配落) | 6,012 6,012 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成25年11月20日) | 2,076,399,262 2,076,399,262 | (分配付) (分配落) | 9,982 9,982 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成26年11月20日) | 1,689,988,045 1,585,928,793 | (分配付) (分配落) | 11,368 10,668 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年 5月末日 | 1,997,309,294 | 9,665 | ||
| 6月末日 | 2,096,517,042 | 10,221 | ||
| 7月末日 | 2,002,772,675 | 10,456 | ||
| 8月末日 | 1,989,426,205 | 10,401 | ||
| 9月末日 | 1,932,370,348 | 10,884 | ||
| 10月末日 | 1,663,865,739 | 10,874 | ||
| 11月末日 | 1,681,771,566 | 10,756 | ||
| 12月末日 | 1,683,457,933 | 10,675 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,666,202,895 | 10,603 | ||
| 2月末日 | 1,796,562,209 | 11,421 | ||
| 3月末日 | 1,780,543,742 | 11,591 | ||
| 4月末日 | 1,768,590,671 | 12,032 | ||
| 5月末日 | 1,787,974,755 | 12,673 | ||
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