有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年10月27日-令和1年10月28日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価 (円)	金額(円)	単価 (円)	金額(円)
1	第20回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2025/03/10	1,310,000,000	103.00	1,369,539,500	102.25	1,360,906,600	19.58
2	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2027/03/10	1,090,000,000	103.69	1,149,310,432	103.60	1,150,006,723	16.54
3	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2028/03/10	1,080,000,000	103.74	1,129,030,222	103.90	1,132,544,494	16.29
4	第21回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2026/03/10	1,065,000,000	103.49	1,117,532,728	102.55	1,109,009,490	15.95
5	第19回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2024/09/10	660,000,000	102.90	687,968,820	102.05	682,959,420	9.82
6	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2029/03/10	540,000,000	104.62	565,777,498	103.95	562,632,285	8.09
7	第18回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2024/03/10	485,000,000	102.64	518,213,964	101.65	514,201,607	7.39
8	第17回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.1	2023/09/10	350,000,000	102.45	375,428,025	101.55	372,840,825	5.36

 
b.投資有価証券の種類
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.06
合 計	99.06

 
②投資不動産物件
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。