有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/10/27-2023/10/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第20回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/10	1,989,000,000	103.09	2,190,084,541	103.05	2,211,587,995	17.15
2	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/10	1,670,000,000	105.02	1,872,245,814	106.60	1,925,379,137	14.93
3	第21回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/10	1,640,000,000	103.95	1,814,835,512	104.20	1,842,856,192	14.29
4	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	1,640,000,000	103.64	1,799,123,173	104.80	1,842,261,592	14.29
5	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/10	1,585,000,000	104.31	1,739,737,509	105.15	1,774,091,640	13.76
6	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	905,000,000	102.92	970,789,187	105.55	1,008,748,896	7.82
7	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.200	2030/03/10	755,000,000	109.23	860,552,691	108.90	868,353,026	6.73
8	第26回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2031/03/10	760,000,000	103.59	830,047,447	106.10	860,902,189	6.67
9	第28回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2033/03/10	475,000,000	106.59	508,890,534	104.75	504,747,302	3.91

 
b.投資有価証券の種類
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.61
合 計	99.61

 
②投資不動産物件
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。