有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年10月27日-令和3年10月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第20回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/10	1,030,000,000	100.86	1,050,285,438	102.25	1,074,238,500	16.47
2	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/10	860,000,000	100.82	878,790,064	103.85	912,856,661	13.99
3	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	840,000,000	100.77	850,255,088	103.35	879,408,457	13.48
4	第21回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/10	825,000,000	100.96	841,782,319	102.90	865,173,423	13.26
5	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/10	820,000,000	100.73	823,974,161	103.50	853,775,226	13.09
6	第19回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/10	530,000,000	100.95	540,395,430	102.10	550,870,340	8.44
7	第18回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/10	405,000,000	100.78	423,691,600	101.75	431,043,525	6.61
8	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.200	2030/03/10	390,000,000	102.24	394,613,069	105.85	412,034,779	6.31
9	第17回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2023/09/10	310,000,000	100.80	326,229,120	101.65	331,816,095	5.08
10	第26回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2031/03/10	190,000,000	102.52	196,255,576	103.65	198,701,506	3.04

 
b.投資有価証券の種類
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.83
合 計	99.83

 
②投資不動産物件
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。