有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年10月29日-令和2年10月26日)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第20回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/10	1,090,000,000	101.65	1,132,360,670	99.50	1,099,733,700	17.92
2	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/10	900,000,000	102.17	941,589,524	99.60	910,823,076	14.84
3	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	880,000,000	102.25	913,207,020	99.75	883,953,378	14.40
4	第21回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/10	865,000,000	101.83	899,335,727	99.50	871,984,269	14.21
5	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/10	850,000,000	102.35	876,839,102	99.75	847,925,872	13.81
6	第19回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/10	510,000,000	101.50	528,003,000	99.70	514,571,640	8.38
7	第18回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/10	375,000,000	101.15	397,519,500	99.60	388,440,000	6.33
8	第17回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2023/09/10	350,000,000	101.20	373,681,000	99.80	365,717,100	5.95
9	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.200	2030/03/10	210,000,000	101.69	212,609,384	101.25	210,972,903	3.43

 
b.投資有価証券の種類
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.31
合 計	99.31

 
②投資不動産物件
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。