有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/10/29-2025/10/27)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債 証券	0.100	2027/03/10	2,565,000,000	103.45	2,981,599,203	101.60	2,978,599,478	17.40
2	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債 証券	0.100	2028/03/10	2,555,000,000	103.86	2,956,696,452	101.55	2,939,035,980	17.17
3	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債 証券	0.100	2029/03/10	2,475,000,000	103.96	2,847,000,547	101.80	2,834,317,381	16.55
4	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債 証券	0.005	2032/03/10	1,415,000,000	104.24	1,619,379,907	102.70	1,621,776,780	9.47
5	第28回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債 証券	0.005	2033/03/10	1,485,000,000	103.17	1,615,598,817	101.10	1,609,506,185	9.40
6	第29回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債 証券	0.005	2034/03/10	1,480,000,000	102.19	1,560,067,633	100.25	1,556,208,418	9.09
7	第26回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債 証券	0.005	2031/03/10	1,185,000,000	105.68	1,389,743,594	104.60	1,398,489,550	8.17
8	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債 証券	0.200	2030/03/10	1,185,000,000	107.93	1,404,264,667	105.70	1,397,990,523	8.16
9	第30回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債 証券	0.005	2035/03/10	745,000,000	100.37	756,240,154	99.65	755,941,162	4.41

 
b.投資有価証券の種類
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.85
合 計	99.85

 
②投資不動産物件
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。