有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2021/10/27-2022/10/26)

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
 
 
(ご参考:親投資信託の投資資産)
①投資有価証券の主要銘柄
a.主要銘柄の明細
TMA物価連動国債マザーファンド

順 位	銘柄名	地域	種類	利率	償還期限	額面	帳簿価額		評価額		投資 比率 (%)
							単価(円)	金額(円)	単価(円)	金額(円)
1	第20回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2025/03/10	1,654,000,000	103.16	1,757,255,652	103.50	1,792,348,830	16.11
2	第22回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2027/03/10	1,390,000,000	105.48	1,512,588,841	105.85	1,543,071,026	13.87
3	第23回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2028/03/10	1,370,000,000	104.74	1,466,622,360	105.15	1,497,312,867	13.46
4	第24回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2029/03/10	1,330,000,000	105.10	1,418,280,252	105.80	1,452,478,046	13.06
5	第21回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2026/03/10	1,330,000,000	103.98	1,422,327,878	104.40	1,452,003,128	13.05
6	第19回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2024/09/10	950,000,000	102.93	1,005,610,634	103.05	1,023,028,875	9.20
7	第25回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.200	2030/03/10	620,000,000	108.42	676,742,205	109.40	694,653,677	6.24
8	第26回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2031/03/10	610,000,000	105.71	655,682,192	106.65	673,516,932	6.05
9	第18回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.100	2024/03/10	515,000,000	102.29	554,237,301	102.80	568,597,080	5.11
10	第27回利付国債(物価連動・10年)	日本	国債証券	0.005	2032/03/10	350,000,000	107.58	382,242,011	107.45	385,112,081	3.46

 
b.投資有価証券の種類
TMA物価連動国債マザーファンド

種類	投資比率(%)
国債証券	99.66
合 計	99.66

 
②投資不動産物件
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。
 
③その他投資資産の主要なもの
TMA物価連動国債マザーファンド
該当事項はありません。