有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年12月18日-平成26年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第2期	19,207,230	183,999
第3期	60,766,082	4,389,688
第4期	288,192,773	11,320,413
第5期	497,015,878	53,087,716
第6期	577,253,798	50,072,680
第7期	964,273,188	63,376,507
第8期	893,388,554	144,657,444
第9期	861,590,038	233,040,330
第10期	1,244,899,884	448,770,587
第11期	2,559,695,352	693,829,610

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

平成27年 1月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	92,407,018,866	40.83
	フランス	21,681,152,300	9.58
	イタリア	21,460,418,480	9.48
	イギリス	19,274,921,077	8.52
	ドイツ	17,919,703,518	7.92
	スペイン	11,773,617,645	5.20
	オランダ	5,731,117,905	2.53
	ベルギー	5,721,915,394	2.53
	カナダ	4,853,773,326	2.14
	オーストラリア	3,612,872,053	1.60
	オーストリア	3,589,820,699	1.59
	メキシコ	2,467,328,779	1.09
	アイルランド	1,816,166,168	0.80
	デンマーク	1,611,827,182	0.71
	フィンランド	1,484,266,242	0.66
	ポーランド	1,319,474,848	0.58
	南アフリカ	1,304,460,100	0.58
	スウェーデン	1,091,004,060	0.48
	マレーシア	1,029,362,189	0.45
	スイス	865,102,103	0.38
	シンガポール	852,077,382	0.38
	ノルウェー	624,171,435	0.28
	小計	222,491,571,751	98.31
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,827,136,859	1.69
合計(純資産総額)		226,318,708,610	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

平成27年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	13,000,000	11,927.54	1,550,580,847	12,850.44	1,670,558,398	2.750	2042/11/15	0.74
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	9,000,000	12,285.06	1,105,655,976	12,599.16	1,133,925,117	2.500	2024/5/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	8,200,000	12,552.97	1,029,344,078	12,839.36	1,052,827,789	2.750	2023/11/15	0.47
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	6,400,000	15,770.12	1,009,288,118	15,779.09	1,009,862,195	4.250	2019/4/25	0.45
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	4,500,000	20,805.62	936,252,963	21,563.78	970,370,273	5.500	2029/4/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	8,000,000	11,812.06	944,965,312	11,825.00	946,000,000	0.250	2016/4/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	7,500,000	12,411.63	930,872,318	12,598.24	944,868,314	2.625	2020/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	7,000,000	12,544.66	878,126,352	13,485.11	943,958,344	3.000	2042/5/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	13,105.42	917,379,804	13,294.81	930,636,742	3.625	2021/2/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	7,000,000	12,972.39	908,067,617	13,078.63	915,504,438	3.625	2019/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	7,500,000	11,867.49	890,062,206	12,137.25	910,294,042	2.000	2023/2/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	14,040.33	842,420,390	15,088.88	905,333,089	3.625	2043/8/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	7,000,000	12,552.97	878,708,359	12,853.22	899,725,453	2.750	2024/2/15	0.40
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	5,000,000	17,481.38	874,069,050	17,735.48	886,774,262	4.250	2023/10/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	7,000,000	12,144.64	850,125,118	12,475.37	873,276,250	2.375	2024/8/15	0.39
イギリス	国債証券	TREASURY 4.5	4,200,000	20,369.63	855,524,565	20,485.52	860,391,882	4.500	2019/3/7	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	7,000,000	12,041.17	842,882,304	12,257.35	858,014,609	2.125	2021/8/15	0.38
イタリア	国債証券	BTPS 6	4,100,000	19,045.76	780,876,521	20,346.14	834,191,955	6.000	2031/5/1	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,000,000	11,854.56	829,819,375	11,868.41	830,789,399	0.625	2016/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	7,000,000	11,833.31	828,332,015	11,843.47	829,043,359	0.375	2016/3/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	15,798.50	789,925,470	15,950.06	797,503,078	3.000	2022/4/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	13,034.29	782,057,465	13,173.78	790,427,344	3.625	2020/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.5	5,000,000	15,679.35	783,967,810	15,744.28	787,214,400	3.500	2020/4/25	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	5,000,000	15,677.08	783,854,012	15,717.51	785,875,600	3.750	2019/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.375	6,500,000	11,862.87	771,087,006	11,962.65	777,572,279	1.375	2018/9/30	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.875	6,000,000	12,907.72	774,463,594	12,948.37	776,902,500	3.875	2018/5/15	0.34
イギリス	国債証券	TREASURY 4.25	2,900,000	24,726.32	717,063,482	26,732.98	775,256,446	4.250	2046/12/7	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.25	4,800,000	15,933.46	764,806,101	16,047.92	770,300,536	3.250	2021/10/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3.75	4,700,000	16,216.21	762,162,105	16,319.70	767,026,099	3.750	2021/4/25	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	3,200,000	22,357.96	715,454,720	23,432.34	749,835,104	5.750	2032/10/25	0.33

ロ 種類別の投資比率

平成27年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.31
合計	98.31

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。