有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/12/19-2024/12/17)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第12期	2,540,936,803	1,126,123,278
第13期	1,959,747,391	668,023,662
第14期	2,074,449,167	816,262,842
第15期	2,379,640,872	1,003,857,650
第16期	13,590,561,446	1,600,544,991
第17期	6,059,503,164	4,231,419,036
第18期	6,087,325,102	4,433,602,018
第19期	6,448,126,734	5,057,606,599
第20期	6,962,329,013	5,591,956,127
第21期	9,628,143,073	5,544,430,054

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

2024年12月30日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	92,878,365,640	46.42
	中国	22,727,710,913	11.36
	フランス	14,456,219,422	7.23
	イタリア	13,615,802,720	6.81
	ドイツ	11,571,738,343	5.78
	イギリス	10,153,200,100	5.07
	スペイン	8,596,374,931	4.30
	カナダ	3,799,121,258	1.90
	ベルギー	3,085,729,920	1.54
	オランダ	2,560,687,425	1.28
	オーストラリア	2,399,259,739	1.20
	オーストリア	2,174,407,414	1.09
	メキシコ	1,477,954,434	0.74
	ポルトガル	1,154,604,507	0.58
	ポーランド	1,053,932,663	0.53
	マレーシア	1,005,554,745	0.50
	フィンランド	973,973,255	0.49
	アイルランド	937,845,187	0.47
	シンガポール	772,895,532	0.39
	イスラエル	653,850,360	0.33
	ニュージーランド	545,636,036	0.27
	デンマーク	443,794,727	0.22
	スウェーデン	321,274,248	0.16
	ノルウェー	299,058,430	0.15
	小計	197,658,991,949	98.80
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	2,409,882,544	1.20
合計(純資産総額)		200,068,874,493	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2024年12月30日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,450,000	15,251.24	1,746,267,101	15,256.30	1,746,846,672	1.625	2026/05/15	0.87
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	72,000,000	2,213.99	1,594,069,308	2,217.78	1,596,798,745	2.390	2026/11/15	0.80
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	68,600,000	2,204.58	1,512,344,456	2,209.31	1,515,583,995	2.040	2027/02/25	0.76
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	44,700,000	2,914.54	1,302,799,692	2,898.06	1,295,430,926	3.720	2051/04/12	0.65
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	15,420.02	1,264,441,567	15,423.66	1,264,739,895	2.250	2026/03/31	0.63
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	50,000,000	2,218.19	1,109,093,808	2,221.85	1,110,924,264	2.690	2026/08/12	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,870,000	15,177.85	1,042,717,988	14,907.20	1,024,124,609	3.875	2034/08/15	0.51
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,500,000	2,239.91	974,362,939	2,246.31	977,142,741	2.110	2034/08/25	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,800,000	15,815.31	917,288,034	15,818.32	917,462,348	4.250	2025/12/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,250,000	14,094.95	880,934,078	13,992.29	874,517,902	1.625	2029/08/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,780.83	867,945,523	15,750.62	866,283,842	4.125	2027/02/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	15,605.72	873,920,456	15,377.63	861,147,105	4.125	2032/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	15,798.23	868,902,512	15,525.05	853,877,785	4.375	2034/05/15	0.43
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	38,000,000	2,243.86	852,665,783	2,246.41	853,637,116	2.400	2028/07/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,754.57	834,992,200	15,759.32	835,243,706	3.875	2026/01/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	14,360.37	818,541,164	14,160.43	807,144,611	2.875	2032/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	15,125.65	801,659,245	15,066.80	798,540,568	2.750	2028/02/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	14,722.76	809,751,892	14,486.92	796,780,341	3.375	2033/05/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,704.58	785,229,247	15,636.57	781,828,377	4.000	2028/02/29	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,900,000	15,741.92	771,353,855	15,716.61	770,113,724	4.000	2027/01/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	15,356.43	783,177,968	15,095.91	769,891,323	4.000	2034/02/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	35,000,000	2,187.60	765,660,206	2,191.80	767,131,070	1.990	2026/03/15	0.38
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,400,000	2,355.48	763,176,375	2,357.89	763,955,435	3.020	2031/05/27	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,924.77	764,389,032	15,899.78	763,189,394	4.625	2026/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,958.78	766,021,449	15,694.30	753,326,555	4.500	2033/11/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	15,252.51	762,625,325	15,003.53	750,176,559	3.875	2033/08/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	13,160.42	750,143,815	13,009.36	741,533,287	1.125	2031/02/15	0.37
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	32,000,000	2,289.33	732,584,410	2,289.28	732,570,546	2.600	2030/09/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	13,458.43	740,213,591	13,296.61	731,313,594	1.625	2031/05/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	4,800,000	15,229.10	730,996,601	15,197.62	729,485,665	2.625	2027/05/31	0.36

ロ 種類別投資比率

2024年12月30日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	98.80
合 計	98.80

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。