有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/12/18-2022/12/19)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第10期	1,244,899,884	448,770,587
第11期	2,559,695,352	693,829,610
第12期	2,540,936,803	1,126,123,278
第13期	1,959,747,391	668,023,662
第14期	2,074,449,167	816,262,842
第15期	2,379,640,872	1,003,857,650
第16期	13,590,561,446	1,600,544,991
第17期	6,059,503,164	4,231,419,036
第18期	6,087,325,102	4,433,602,018
第19期	6,448,126,734	5,057,606,599

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

2023年1月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	73,057,092,020	48.79
	フランス	12,613,696,368	8.42
	イタリア	11,308,541,621	7.55
	ドイツ	9,801,363,060	6.55
	スペイン	7,394,621,377	4.94
	イギリス	7,244,111,965	4.84
	中国	5,876,054,012	3.92
	カナダ	3,091,785,844	2.06
	ベルギー	2,764,856,207	1.85
	オーストラリア	2,437,371,116	1.63
	オランダ	2,350,331,863	1.57
	オーストリア	1,736,875,020	1.16
	メキシコ	1,225,384,030	0.82
	アイルランド	922,192,478	0.62
	マレーシア	831,908,157	0.56
	シンガポール	707,192,528	0.47
	フィンランド	699,337,118	0.47
	ポーランド	672,154,290	0.45
	イスラエル	506,550,162	0.34
	デンマーク	482,451,052	0.32
	ニュージーランド	326,423,885	0.22
	ノルウェー	298,555,814	0.20
	スウェーデン	292,140,555	0.20
	小計	146,640,990,542	97.92
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	3,109,592,549	2.08
合計(純資産総額)		149,750,583,091	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド
イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2023年1月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	12,450,000	12,127.58	1,509,883,449	12,140.76	1,511,524,044	1.625	2026/05/15	1.01
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	11,200,000	12,417.48	1,390,758,012	12,410.18	1,389,939,704	2.250	2026/03/31	0.93
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,200,000	12,546.52	1,028,814,400	12,529.43	1,027,412,891	2.875	2028/05/15	0.69
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	51,000,000	1,930.75	984,683,162	1,932.33	985,490,046	2.690	2026/08/12	0.66
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,700,000	12,404.30	955,131,468	12,437.05	957,653,061	0.125	2024/02/15	0.64
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	8,500,000	10,953.35	931,034,572	10,935.47	929,515,249	1.125	2031/02/15	0.62
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,100,000	11,974.67	850,201,361	11,971.01	849,941,987	1.375	2026/08/31	0.57
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	43,000,000	1,951.51	839,150,099	1,952.25	839,465,366	3.020	2031/05/27	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,500,000	12,659.63	822,876,247	12,665.24	823,240,910	2.125	2024/03/31	0.55
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,200,000	11,252.52	810,181,124	11,261.39	810,819,905	0.625	2027/12/31	0.54
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,500,000	10,625.09	796,881,404	10,628.61	797,145,606	0.625	2030/05/15	0.53
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,200,000	12,537.25	777,309,730	12,537.78	777,342,086	1.750	2024/06/30	0.52
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,741.33	751,893,391	10,738.72	751,710,733	0.875	2030/11/15	0.50
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	7,000,000	10,571.07	739,974,956	10,576.16	740,331,139	0.625	2030/08/15	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,600,000	12,631.06	707,339,451	12,631.06	707,339,451	2.375	2024/08/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,700,000	12,412.92	707,536,200	12,368.03	704,977,944	2.875	2032/05/15	0.47
ドイツ	国債証券	BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5,800,000	12,048.74	698,826,794	11,995.94	695,764,285	0.000	2030/08/15	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	6,000,000	11,508.37	690,502,037	11,500.67	690,040,173	1.375	2028/10/31	0.46
中国	国債証券	CHINA GOVERNMENT BOND	33,000,000	2,085.28	688,143,348	2,078.06	685,760,630	3.720	2051/04/12	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	12,420.09	683,105,040	12,414.22	682,782,127	1.500	2024/10/31	0.46
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,312.14	667,416,284	11,317.23	667,716,495	1.000	2028/07/31	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,900,000	11,307.44	667,139,165	11,310.05	667,293,120	0.750	2028/01/31	0.45
フランス	国債証券	FRANCE OAT.	4,800,000	13,719.15	658,519,000	13,722.12	658,661,692	0.000	2024/03/25	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,782.93	651,929,364	12,779.01	651,729,745	2.750	2024/02/15	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,100,000	12,584.22	641,795,368	12,575.22	641,336,244	2.250	2024/11/15	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,200,000	12,223.86	635,640,968	12,236.65	636,305,843	0.750	2024/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,500,000	11,309.01	621,995,502	11,302.88	621,658,237	1.625	2031/05/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,214.73	610,736,593	12,207.56	610,377,801	2.000	2026/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,000,000	12,137.75	606,887,728	12,121.97	606,098,385	2.375	2029/03/31	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B	5,300,000	11,412.99	604,888,667	11,394.21	603,892,920	1.875	2032/02/15	0.40

ロ 種類別投資比率

2023年1月31日現在
種類	投資比率(%)
国債証券	97.92
合 計	97.92

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。