有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年12月19日-平成30年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第6期	577,253,798	50,072,680
第7期	964,273,188	63,376,507
第8期	893,388,554	144,657,444
第9期	861,590,038	233,040,330
第10期	1,244,899,884	448,770,587
第11期	2,559,695,352	693,829,610
第12期	2,540,936,803	1,126,123,278
第13期	1,959,747,391	668,023,662
第14期	2,074,449,167	816,262,842
第15期	2,379,640,872	1,003,857,650

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

2018年12月28日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	75,382,376,856	45.47
	フランス	16,401,435,498	9.89
	イタリア	15,046,354,921	9.07
	ドイツ	10,890,817,550	6.57
	イギリス	10,738,808,326	6.48
	スペイン	9,666,633,257	5.83
	ベルギー	3,986,906,174	2.40
	オランダ	3,381,845,789	2.04
	オーストラリア	3,368,340,420	2.03
	カナダ	3,228,120,996	1.95
	オーストリア	2,582,214,800	1.56
	アイルランド	1,368,279,750	0.83
	メキシコ	1,324,573,852	0.80
	フィンランド	1,086,040,373	0.66
	ポーランド	1,023,050,962	0.62
	南アフリカ	914,469,567	0.55
	デンマーク	890,423,660	0.54
	マレーシア	750,125,406	0.45
	シンガポール	648,848,353	0.39
	スウェーデン	604,927,370	0.36
	ノルウェー	378,658,701	0.23
	小計	163,663,252,581	98.71
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,137,814,048	1.29
合計(純資産総額)		165,801,066,629	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2018年12月28日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	8,300,000	11,082.65	919,860,469	11,217.93	931,088,812	2.875	2028/8/15	0.56
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	7,200,000	11,143.35	802,321,875	11,200.59	806,442,750	2.875	2021/11/15	0.49
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	14,128.62	706,431,150	14,125.19	706,259,700	3.000	2022/4/25	0.43
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,200,000	11,103.46	688,415,063	11,181.51	693,253,969	2.750	2023/11/15	0.42
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	10,770.46	678,539,531	10,861.52	684,275,979	2.250	2024/11/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,100,000	11,108.67	677,628,984	11,189.32	682,548,542	2.750	2023/8/31	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.75	4,500,000	15,146.52	681,593,760	15,154.14	681,936,660	2.750	2027/10/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	6,000,000	11,209.26	672,555,938	11,222.27	673,336,410	3.625	2020/2/15	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	3,300,000	20,299.80	669,893,631	20,358.73	671,838,255	4.500	2041/4/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	6,000,000	11,105.20	666,312,188	11,179.78	670,786,875	2.750	2023/4/30	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,200,000	10,555.40	654,435,188	10,669.87	661,532,250	2.250	2027/11/15	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	6,200,000	10,436.60	647,069,299	10,541.53	653,574,937	2.000	2026/11/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	6,000,000	10,707.16	642,429,847	10,815.56	648,933,750	2.375	2027/5/15	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	10,947.37	624,000,375	11,036.69	629,091,635	2.500	2024/5/15	0.38
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	12,046.10	602,305,081	12,291.51	614,575,781	3.625	2044/2/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	10,861.35	608,235,600	10,953.44	613,392,940	2.375	2024/8/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.25	4,300,000	14,248.89	612,702,356	14,234.79	612,096,185	2.250	2024/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.625	5,500,000	11,073.98	609,069,140	11,110.40	611,072,344	2.625	2020/11/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	5,700,000	10,642.99	606,650,557	10,719.30	611,000,370	1.750	2023/5/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,600,000	10,595.29	593,336,625	10,688.95	598,581,375	2.000	2025/2/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2	5,500,000	10,773.07	592,518,870	10,850.25	596,763,750	2.000	2023/2/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.75	2,900,000	20,564.85	596,380,824	20,569.42	596,513,412	5.750	2032/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	5,500,000	10,701.96	588,607,855	10,806.02	594,331,292	2.250	2025/11/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	3,800,000	15,392.65	584,920,852	15,377.03	584,327,254	4.250	2023/10/25	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.125	5,100,000	11,084.39	565,303,921	11,322.00	577,422,000	3.125	2044/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,092.19	565,701,963	11,177.17	570,036,167	2.750	2024/2/15	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.625	5,000,000	11,306.39	565,319,531	11,348.01	567,400,781	3.625	2021/2/15	0.34
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 5.5	3,000,000	18,803.74	564,112,410	18,798.41	563,952,390	5.500	2029/4/25	0.34
イタリア	国債証券	BTPS 6.5	3,360,000	16,381.34	550,413,327	16,624.80	558,593,549	6.500	2027/11/1	0.34
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3.375	5,000,000	11,165.90	558,295,313	11,169.37	558,468,750	3.375	2019/11/15	0.34

ロ 種類別の投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.71
合計	98.71

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。

③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。