有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年12月18日-令和2年12月17日)

(4)【設定及び解約の実績】
三井住友・DC外国債券インデックスファンドS

	設定口数(口)	解約口数(口)
第8期	893,388,554	144,657,444
第9期	861,590,038	233,040,330
第10期	1,244,899,884	448,770,587
第11期	2,559,695,352	693,829,610
第12期	2,540,936,803	1,126,123,278
第13期	1,959,747,391	668,023,662
第14期	2,074,449,167	816,262,842
第15期	2,379,640,872	1,003,857,650
第16期	13,590,561,446	1,600,544,991
第17期	6,059,503,164	4,231,419,036

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

(参考)
(1)投資状況
外国債券パッシブ・マザーファンド

2020年12月30日現在

資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
国債証券	アメリカ	68,345,945,660	42.17
	フランス	17,054,840,740	10.52
	イタリア	15,429,823,663	9.52
	ドイツ	12,127,152,271	7.48
	イギリス	10,764,833,452	6.64
	スペイン	9,772,462,657	6.03
	オーストラリア	4,390,935,734	2.71
	ベルギー	4,097,857,958	2.53
	オランダ	3,241,977,626	2.00
	カナダ	3,157,682,511	1.95
	オーストリア	2,612,921,590	1.61
	メキシコ	1,384,845,415	0.85
	アイルランド	1,347,707,420	0.83
	フィンランド	1,112,060,674	0.69
	ポーランド	1,008,633,134	0.62
	デンマーク	848,804,896	0.52
	マレーシア	824,789,253	0.51
	シンガポール	702,224,333	0.43
	イスラエル	668,429,520	0.41
	スウェーデン	556,184,581	0.34
	ノルウェー	386,129,193	0.24
	小計	159,836,242,281	98.63
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,222,885,277	1.37
合計(純資産総額)		162,059,127,558	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
外国債券パッシブ・マザーファンド

イ 主要投資銘柄(上位30銘柄)

2020年12月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	利率(%)	償還期限	投資 比率 (%)
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.75	11,800,000	10,907.12	1,287,040,295	10,909.54	1,287,326,531	1.750	2024/6/30	0.79
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.375	9,100,000	10,176.96	926,103,444	10,178.57	926,250,609	0.375	2027/9/30	0.57
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	8,000,000	10,341.10	827,288,442	10,341.91	827,353,125	0.125	2023/8/15	0.51
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.25	7,700,000	10,373.44	798,755,594	10,375.06	798,880,117	0.250	2023/6/15	0.49
イタリア	国債証券	BTPS 3.5	4,900,000	16,224.97	795,023,613	16,180.66	792,852,641	3.500	2030/3/1	0.49
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	7,500,000	10,109.84	758,238,579	10,092.86	756,965,039	0.625	2030/5/15	0.47
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 3	5,400,000	13,563.35	732,420,985	13,531.81	730,718,089	3.000	2048/8/15	0.45
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.125	6,500,000	11,004.15	715,269,905	10,994.44	714,639,202	2.125	2024/3/31	0.44
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.25	6,300,000	11,153.74	702,685,757	11,147.27	702,278,226	2.250	2024/11/15	0.43
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 3	5,000,000	13,332.03	666,601,755	13,321.87	666,093,955	3.000	2022/4/25	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	6,050,000	11,014.66	666,387,175	11,005.76	665,849,059	1.625	2026/5/15	0.41
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,500,000	12,018.93	661,041,563	12,001.95	660,107,640	2.875	2028/8/15	0.41
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.25	4,900,000	13,341.55	653,736,261	13,348.03	654,053,509	0.250	2026/11/25	0.40
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.5	5,700,000	11,158.59	636,039,844	11,154.55	635,809,397	2.500	2024/5/15	0.39
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.5	2,600,000	24,032.90	624,855,517	24,070.73	625,839,126	4.500	2041/4/25	0.39
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	5,600,000	11,158.59	624,881,250	11,155.35	624,700,125	2.375	2024/8/15	0.39
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIAN GOVT. 4.75	6,100,000	9,968.52	608,080,306	9,955.12	607,262,735	4.750	2027/4/21	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0.5	4,500,000	13,480.94	606,642,636	13,488.05	606,962,550	0.500	2026/5/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 1.625	5,450,000	11,059.13	602,722,954	11,049.43	602,194,133	1.625	2029/8/15	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.875	5,000,000	11,989.82	599,491,406	11,976.89	598,844,531	2.875	2028/5/15	0.37
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 0	4,500,000	13,157.09	592,069,410	13,171.82	592,732,089	0.000	2029/11/25	0.37
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.125	5,700,000	10,336.25	589,166,475	10,339.48	589,350,834	0.125	2023/10/15	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 0.625	5,800,000	10,081.54	584,729,719	10,065.37	583,791,750	0.625	2030/8/15	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 1.5	3,850,000	15,144.62	583,068,147	15,161.76	583,727,970	1.500	2031/5/25	0.36
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 4.25	4,000,000	14,521.93	580,877,498	14,501.37	580,054,862	4.250	2023/10/25	0.36
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.375	4,900,000	11,682.04	572,420,205	11,674.47	572,049,351	2.375	2029/5/15	0.35
ドイツ	国債証券	DEUTSCHLAND REP 2.5	2,600,000	21,900.65	569,416,960	21,933.15	570,261,939	2.500	2046/8/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	5,100,000	11,188.51	570,614,100	11,180.42	570,201,717	2.750	2024/2/15	0.35
アメリカ	国債証券	US TREASURY N/B 2.75	4,800,000	11,865.30	569,534,625	11,857.21	569,146,500	2.750	2028/2/15	0.35
フランス	国債証券	FRANCE O.A.T. 2.5	3,500,000	16,222.30	567,780,701	16,226.87	567,940,658	2.500	2030/5/25	0.35

ロ 種類別の投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	98.63
合計	98.63

②投資不動産物件
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
外国債券パッシブ・マザーファンド
該当事項はありません。