純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息、借入を行う場合の借入金の利息および借入れに関する品借料は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
・信託財産に係る監査費用(消費税等相当額を含みます。)は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に一定率を乗じて得た額とし、信託財産中から支弁します。支弁時期は信託報酬と同様です。
・信託財産(投資している投資信託を含みます。)の組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等(消費税等相当額を含みます。)、先物取引・オプション取引等に要する費用および外貨建資産の保管等に要する費用についても信託財産が負担するものとします。

2021/02/19 9:05

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年11月30日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除きます。)

商品分類	本 数	純資産総額
	(本)	(百万円)
追加型株式投資信託	864	15,287,356
追加型公社債投資信託	16	1,420,406
単位型株式投資信託	72	334,067
単位型公社債投資信託	31	172,495
合 計	983	17,214,323

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

2021/02/19 9:05

#3 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
・信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に、年1.32%(税抜1.2%)の率を乗じて得た額とし、日々ファンドの基準価額に反映されます。
1万口当たりの信託報酬:保有期間中の平均基準価額×信託報酬率×(保有日数/365)

2021/02/19 9:05

#4 投資制限（連結）

式
a.委託会社は、信託財産に属する株式の時価総額と親投資信託の信託財産に属する株式の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の40を超えることとなる投資の指図をしません。
b.a.において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属する親投資信託の受益証券の時価総額に親投資信託の信託財産の純資産総額に占める株式の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。

2021/02/19 9:05

#5 投資対象（連結）

①株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。
②新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財産の純資産総額の20%以下とします。
③同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。

2021/02/19 9:05

#6 投資方針（連結）

主として、三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券および三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド受益証券への投資を通して、わが国を除く世界主要国の公社債およびわが国の株式に投資を行い、中長期的に信託財産の着実な成長と安定した収益の確保を目指します。
各マザーファンド受益証券への資産配分は、純資産総額に対して以下の比率を基本投資割合とします。
三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド受益証券・・・・70%

2021/02/19 9:05

#7 投資有価証券の主要銘柄（連結）

比率
(%)日本親投資信託受益証券三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド3,824,989,1533.205312,260,240,4743.228612,349,359,97968.82日本親投資信託受益証券三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド2,106,683,0912.54305,357,295,1012.64375,569,438,08731.04e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。e border="0">b全銘柄の種類/業種別投資比率e border="0">令和 2年11月30日現在e border="0">種類投資比率(%)親投資信託受益証券99.86合計99.86e border="0">(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

2021/02/19 9:05

#8 投資状況（連結）

(1)【投資状況】
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	25,522,552	0.14
純資産総額		17,944,320,618	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)親投資信託受益証券日本17,918,798,06699.86コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―25,522,5520.14純資産総額17,944,320,618100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2021/02/19 9:05

#9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	1,484,913	1,484,913	83,349,257
当期変動額
剰余金の配当			△11,363,380
当期純利益			9,642,064
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△358,179	△358,179	△358,179
当期変動額合計	△358,179	△358,179	△2,079,495
当期末残高	1,126,733	1,126,733	81,269,762

第35期(自 平成31年4月1日 至 令和2年3月31日)

2021/02/19 9:05

#10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
(純資産の部)
株主資本

(2)中間損益計算書

2021/02/19 9:05

#11 注記表（連結）

		前期[令和 2年 5月20日現在]	当期[令和 2年11月20日現在]
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,253,250,907円	―円
3.	受益権の総数	18,706,376,898口	17,682,420,163口

2021/02/19 9:05

#12 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

e border="0">下記計算期間末日および令和2年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。(単位:円)

		純資産総額		基準価額(1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額基準価額

2021/02/19 9:05

#13 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	17,988,464,222
Ⅱ 負債総額	44,143,604
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	17,944,320,618
Ⅳ 発行済口数	17,625,284,358	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0181
(10,000口当たり)	(10,181	)

e border="0">Ⅰ 資産総額17,988,464,222Ⅱ 負債総額44,143,604Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,944,320,618Ⅳ 発行済口数17,625,284,358口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181(10,000口当たり)(10,181)

2021/02/19 9:05

#14 資産の評価（連結）

準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数
なお、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。

2021/02/19 9:05

#15 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	46,710,278,803
Ⅱ 負債総額	186,871,096
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	46,523,407,707
Ⅳ 発行済口数	14,409,610,165	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2286
(10,000口当たり)	(32,286	)

e border="0">Ⅰ 資産総額46,710,278,803Ⅱ 負債総額186,871,096Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)46,523,407,707Ⅳ 発行済口数14,409,610,165口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)3.2286(10,000口当たり)(32,286)

2021/02/19 9:05

#16 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

Ⅰ 資産総額	39,288,620,392
Ⅱ 負債総額	275,136,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	39,013,484,194
Ⅳ 発行済口数	14,757,423,075	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	2.6437
(10,000口当たり)	(26,437	)

e border="0">Ⅰ 資産総額39,288,620,392Ⅱ 負債総額275,136,198Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)39,013,484,194Ⅳ 発行済口数14,757,423,075口Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)2.6437(10,000口当たり)(26,437)

2021/02/19 9:05

#17 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	[令和 2年11月20日現在]
負債合計	848,169,932
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/19 9:05

#18 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	[令和 2年11月20日現在]
負債合計	411,546,387
純資産の部
元本等

注記表

2021/02/19 9:05

#19 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	1,236,447,849	2.66
純資産総額		46,523,407,707	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)国債証券アメリカ14,490,083,71831.15イタリア6,384,279,40213.72スペイン4,551,239,8389.78フランス3,427,149,6057.37イギリス2,595,734,0835.58オーストラリア1,697,749,9243.65シンガポール1,613,258,6043.47メキシコ1,453,803,2543.12ベルギー1,067,247,2392.29オランダ935,531,2802.01カナダ860,053,7301.85ドイツ759,132,6401.63ノルウェー345,714,3830.74アイルランド340,731,0180.73マレーシア320,887,4270.69ポーランド247,560,7900.53スウェーデン184,024,0830.40イスラエル176,288,2830.38小計41,450,469,30189.10特殊債券アメリカ1,555,460,0503.34オーストラリア691,091,3861.49イギリス398,102,6420.86小計2,644,654,0785.68社債券フランス623,927,3941.34アメリカ567,909,0851.22小計1,191,836,4792.56コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―1,236,447,8492.66純資産総額46,523,407,707100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/02/19 9:05

#20 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況
e border="0">令和 2年11月30日現在(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
コール・ローン、その他資産(負債控除後)	―	603,949,194	1.55
純資産総額		39,013,484,194	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計投資比率(%)株式日本38,409,535,00098.45コール・ローン、その他資産
(負債控除後)―603,949,1941.55純資産総額39,013,484,194100.00e border="0">(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産

2021/02/19 9:05