有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

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【提出】
2021/02/19 9:05
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目

令和 2年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,988,464,222
Ⅱ 負債総額44,143,604
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,944,320,618
Ⅳ 発行済口数17,625,284,358口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0181
(10,000口当たり)(10,181)

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