有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2022/05/21-2022/11/21)

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【提出】
2023/02/20 9:01
【資料】
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【項目】
55項目

令和 4年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,827,878,312
Ⅱ 負債総額5,820,278
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,822,058,034
Ⅳ 発行済口数15,403,961,141口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9622
(10,000口当たり)(9,622)

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