有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成27年5月21日-平成27年11月20日)【みなし有価証券届出書】
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 32,229,022,893 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 75,566,446 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 32,153,456,447 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 33,523,351,725 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9591 ( 1万口当たり 9,591 | ) |
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 55,832,251,107 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 297,843,603 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 55,534,407,504 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 18,494,529,321 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.0027 ( 1万口当たり 30,027 | ) |
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成27年11月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 38,324,024,320 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 241,074,196 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,082,950,124 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 21,723,165,056 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7531 ( 1万口当たり 17,531 | ) |
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