有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

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【提出】
2020/08/19 9:20
【資料】
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【項目】
55項目

令和 2年 5月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,758,683,785
Ⅱ 負債総額17,019,420
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,741,664,365
Ⅳ 発行済口数18,691,654,343口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9492
(10,000口当たり)(9,492)

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