有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/05/23-2023/11/20)

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【提出】
2024/02/19 9:06
【資料】
PDFをみる
【項目】
55項目

2023年11月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額14,672,724,344
Ⅱ 負債総額7,271,470
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)14,665,452,874
Ⅳ 発行済口数14,554,288,894口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)1.0076
(10,000口当たり)(10,076)

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