有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成25年11月21日-平成26年5月20日)
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 44,375,667,293 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 87,406,804 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 44,288,260,489 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 53,775,943,890 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8236 ( 1万口当たり 8,236 | ) |
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 84,525,809,386 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 181,503,023 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 84,344,306,363 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 32,397,001,558 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6035 ( 1万口当たり 26,035 | ) |
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成26年5月30日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 39,318,844,733 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 577,006,413 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,741,838,320 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 29,727,762,971 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3032 ( 1万口当たり 13,032 | ) |
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