有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2024/05/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,499,417,163 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,068,426 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,476,348,737 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,100,848,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9557 | |
| (10,000口当たり) | (9,557 | ) |
| 2024年11月29日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 13,499,417,163 | |
| Ⅱ 負債総額 | 23,068,426 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,476,348,737 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,100,848,246 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9557 | |
| (10,000口当たり) | (9,557 | ) |
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