有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成30年11月21日-令和1年5月20日)

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【提出】
2019/08/19 9:18
【資料】
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【項目】
55項目

令和 1年 5月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額17,811,936,502
Ⅱ 負債総額13,737,097
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)17,798,199,405
Ⅳ 発行済口数20,199,250,497口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8811
(10,000口当たり)(8,811)

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