有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年11月22日-平成29年5月22日)【みなし訂正有価証券届出書】
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 23,554,373,500 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 54,676,858 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 23,499,696,642 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 26,314,425,419 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8930 ( 1万口当たり 8,930 | ) |
<参考>「三菱UFJ 海外債券アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 43,989,818,130 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 238,871,194 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 43,750,946,936 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 15,485,684,373 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8253 ( 1万口当たり 28,253 | ) |
<参考>「三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド」の現況
純資産額計算書
| 平成29年5月31日現在 | ||
| (単位:円) | ||
| Ⅰ 資 産 総 額 | 35,006,305,017 | |
| Ⅱ 負 債 総 額 | 497,621,941 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,508,683,076 | |
| Ⅳ 発 行 済 口 数 | 19,103,340,799 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8064 ( 1万口当たり 18,064 | ) |
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