有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和1年5月21日-令和1年11月20日)

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【提出】
2020/02/19 9:28
【資料】
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【項目】
55項目

令和 1年11月29日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額18,186,261,048
Ⅱ 負債総額11,192,869
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,175,068,179
Ⅳ 発行済口数19,406,005,195口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9366
(10,000口当たり)(9,366)

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