有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和2年5月21日-令和2年11月20日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	366,043,727
株式	37,212,215,980
未収入金	371,483,709
未収配当金	267,576,600
流動資産合計	38,217,320,016
資産合計	38,217,320,016
負債の部
流動負債
未払金	303,023,114
未払解約金	108,523,055
未払利息	218
流動負債合計	411,546,387
負債合計	411,546,387
純資産の部
元本等
元本	14,866,877,628
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	22,938,896,001
元本等合計	37,805,773,629
純資産合計	37,805,773,629
負債純資産合計	38,217,320,016

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年11月20日現在]
1.	期首	令和 2年 5月21日
	期首元本額	15,504,062,798円
	期中追加設定元本額	1,007,875,323円
	期中一部解約元本額	1,645,060,493円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	3,201,559,854円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,659,555,436円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,131,063,300円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	689,133,056円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	185,565,982円
	合計	14,866,877,628円
2.	受益権の総数	14,866,877,628口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年 5月21日 至 令和 2年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年11月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	4,546,940,989
合計	4,546,940,989

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年11月20日現在]
1口当たり純資産額	2.5430円
(1万口当たり純資産額)	(25,430円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	54,300	3,960.00	215,028,000
1861	熊谷組	126,500	2,473.00	312,834,500
1893	五洋建設	536,000	782.00	419,152,000
2871	ニチレイ	97,200	2,996.00	291,211,200
2897	日清食品ホールディングス	36,000	8,750.00	315,000,000
4005	住友化学	1,099,900	385.00	423,461,500
4063	信越化学工業	14,300	15,160.00	216,788,000
4182	三菱瓦斯化学	269,300	1,937.00	521,634,100
4186	東京応化工業	74,200	6,220.00	461,524,000
4369	トリケミカル研究所	37,900	13,670.00	518,093,000
4911	資生堂	89,100	7,171.00	638,936,100
4516	日本新薬	38,300	7,620.00	291,846,000
4552	JCRファーマ	156,700	2,736.00	428,731,200
4568	第一三共	333,700	3,536.00	1,179,963,200
5301	東海カーボン	324,800	1,185.00	384,888,000
5706	三井金属鉱業	118,900	2,890.00	343,621,000
5713	住友金属鉱山	159,400	3,659.00	583,244,600
3436	SUMCO	118,100	1,782.00	210,454,200
6101	ツガミ	286,000	1,602.00	458,172,000
6134	FUJI	163,300	2,400.00	391,920,000
6145	NITTOKU	48,700	3,700.00	180,190,000
6273	SMC	9,600	60,250.00	578,400,000
6383	ダイフク	15,900	11,440.00	181,896,000
6407	CKD	191,800	2,176.00	417,356,800
4062	イビデン	154,000	4,415.00	679,910,000
6504	富士電機	49,800	3,415.00	170,067,000
6506	安川電機	86,700	4,725.00	409,657,500
6594	日本電産	66,700	11,460.00	764,382,000
6754	アンリツ	152,800	2,337.00	357,093,600
6758	ソニー	114,200	9,235.00	1,054,637,000
6762	TDK	29,500	13,600.00	401,200,000
6849	日本光電工業	40,100	3,395.00	136,139,500
6857	アドバンテスト	95,000	7,000.00	665,000,000
6861	キーエンス	7,500	51,800.00	388,500,000
6920	レーザーテック	23,400	10,190.00	238,446,000
6952	カシオ計算機	175,200	2,005.00	351,276,000
6967	新光電気工業	150,400	1,959.00	294,633,600
6976	太陽誘電	56,300	4,310.00	242,653,000
6981	村田製作所	25,900	8,282.00	214,503,800
7276	小糸製作所	89,100	6,560.00	584,496,000
7735	SCREENホールディングス	43,300	6,270.00	271,491,000
8035	東京エレクトロン	26,500	32,140.00	851,710,000
7202	いすゞ自動車	319,700	1,003.00	320,659,100
7203	トヨタ自動車	92,300	7,352.00	678,589,600
7267	本田技研工業	477,000	2,977.00	1,420,029,000
7282	豊田合成	209,700	2,861.00	599,951,700
7733	オリンパス	298,800	2,066.50	617,470,200
7741	HOYA	17,200	12,545.00	215,774,000
7747	朝日インテック	196,000	3,275.00	641,900,000
7951	ヤマハ	60,800	5,650.00	343,520,000
7974	任天堂	11,100	54,550.00	605,505,000
9076	セイノーホールディングス	205,100	1,581.00	324,263,100
9086	日立物流	50,300	3,255.00	163,726,500
9143	SGホールディングス	70,800	2,723.00	192,788,400
3626	TIS	130,100	2,016.00	262,281,600
3769	GMOペイメントゲートウェイ	27,400	13,140.00	360,036,000
3774	インターネットイニシアティブ	73,300	4,965.00	363,934,500
4385	メルカリ	59,800	4,230.00	252,954,000
4689	Zホールディングス	423,200	611.00	258,575,200
7518	ネットワンシステムズ	85,000	3,600.00	306,000,000
8056	日本ユニシス	141,800	3,575.00	506,935,000
9433	KDDI	183,300	3,042.00	557,598,600
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	62,300	5,360.00	333,928,000
9984	ソフトバンクグループ	135,900	6,749.00	917,189,100
8001	伊藤忠商事	106,100	2,764.50	293,313,450
8058	三菱商事	312,300	2,509.50	783,716,850
3092	ZOZO	57,100	2,471.00	141,094,100
3563	スシローグローバルホールディングス	146,000	3,255.00	475,230,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	163,400	2,459.00	401,800,600
8252	丸井グループ	131,900	1,938.00	255,622,200
9983	ファーストリテイリング	8,000	81,130.00	649,040,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,251,300	464.10	1,044,828,330
8316	三井住友フィナンシャルグループ	211,800	3,153.00	667,805,400
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	172,400	1,915.00	330,146,000
8473	SBIホールディングス	122,600	2,643.00	324,031,800
8750	第一生命ホールディングス	351,300	1,643.50	577,361,550
8766	東京海上ホールディングス	103,800	5,453.00	566,021,400
3288	オープンハウス	94,600	4,045.00	382,657,000
8801	三井不動産	211,600	2,178.50	460,970,600
2413	エムスリー	53,300	8,242.00	439,298,600
2427	アウトソーシング	175,300	1,387.00	243,141,100
4751	サイバーエージェント	56,800	6,420.00	364,656,000
6532	ベイカレント・コンサルティング	23,500	15,190.00	356,965,000
7065	ユーピーアール	47,700	3,580.00	170,766,000
	合 計	13,918,000		37,212,215,980

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。