有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年11月21日-令和3年5月20日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 3年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	388,940,533
株式	40,163,493,680
未収配当金	397,602,790
流動資産合計	40,950,037,003
資産合計	40,950,037,003
負債の部
流動負債
未払解約金	4,519,871
未払利息	105
流動負債合計	4,519,976
負債合計	4,519,976
純資産の部
元本等
元本	13,997,715,493
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	26,947,801,534
元本等合計	40,945,517,027
純資産合計	40,945,517,027
負債純資産合計	40,950,037,003

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) [令和 3年 5月20日現在] 当期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当期間の翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 3年 5月20日現在]
1.	期首	令和 2年11月21日
	期首元本額	14,866,877,628円
	期中追加設定元本額	419,506,615円
	期中一部解約元本額	1,288,668,750円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,934,196,022円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,598,414,113円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	1,681,328,695円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	623,417,681円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	160,358,982円
	合計	13,997,715,493円
2.	受益権の総数	13,997,715,493口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 2年11月21日 至 令和 3年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 3年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 3年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	7,681,655,863
合計	7,681,655,863

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 3年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.9252円
(1万口当たり純資産額)	(29,252円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1407	ウエストホールディングス	131,800	3,235.00	426,373,000
1861	熊谷組	123,000	3,030.00	372,690,000
1893	五洋建設	493,700	806.00	397,922,200
2871	ニチレイ	91,400	2,826.00	258,296,400
2897	日清食品ホールディングス	40,000	7,960.00	318,400,000
4004	昭和電工	233,500	3,525.00	823,087,500
4182	三菱瓦斯化学	334,000	2,402.00	802,268,000
4186	東京応化工業	62,300	6,870.00	428,001,000
4369	トリケミカル研究所	134,400	3,435.00	461,664,000
4911	資生堂	85,500	7,682.00	656,811,000
4516	日本新薬	37,400	7,670.00	286,858,000
4552	JCRファーマ	75,000	3,375.00	253,125,000
4565	そーせいグループ	207,600	1,585.00	329,046,000
4568	第一三共	380,000	2,626.50	998,070,000
5301	東海カーボン	294,500	1,767.00	520,381,500
5706	三井金属鉱業	115,500	3,205.00	370,177,500
5713	住友金属鉱山	143,000	4,640.00	663,520,000
6101	ツガミ	130,400	1,629.00	212,421,600
6145	NITTOKU	47,400	3,405.00	161,397,000
6273	SMC	9,000	63,330.00	569,970,000
6383	ダイフク	15,500	9,580.00	148,490,000
6407	CKD	230,600	2,313.00	533,377,800
6481	THK	104,000	3,350.00	348,400,000
4062	イビデン	132,700	4,640.00	615,728,000
6504	富士電機	96,600	5,040.00	486,864,000
6506	安川電機	76,500	4,870.00	372,555,000
6594	日本電産	54,200	12,270.00	665,034,000
6758	ソニーグループ	113,100	10,475.00	1,184,722,500
6762	TDK	26,600	13,650.00	363,090,000
6857	アドバンテスト	84,000	9,460.00	794,640,000
6861	キーエンス	7,200	52,680.00	379,296,000
6920	レーザーテック	21,600	18,120.00	391,392,000
6952	カシオ計算機	170,300	1,795.00	305,688,500
6967	新光電気工業	113,400	3,195.00	362,313,000
6976	太陽誘電	45,000	4,820.00	216,900,000
7276	小糸製作所	96,500	6,810.00	657,165,000
7735	SCREENホールディングス	58,300	9,480.00	552,684,000
8035	東京エレクトロン	22,400	45,870.00	1,027,488,000
6201	豊田自動織機	62,900	9,220.00	579,938,000
6902	デンソー	82,900	7,241.00	600,278,900
7012	川崎重工業	164,900	2,445.00	403,180,500
7203	トヨタ自動車	162,700	8,665.00	1,409,795,500
7267	本田技研工業	60,000	3,292.00	197,520,000
7282	豊田合成	203,900	2,754.00	561,540,600
7733	オリンパス	287,500	2,197.50	631,781,250
7741	HOYA	15,200	14,230.00	216,296,000
7747	朝日インテック	177,900	2,855.00	507,904,500
7951	ヤマハ	59,100	6,130.00	362,283,000
7974	任天堂	8,200	62,680.00	513,976,000
9020	東日本旅客鉄道	27,700	7,582.00	210,021,400
9022	東海旅客鉄道	13,400	15,795.00	211,653,000
9076	セイノーホールディングス	199,500	1,550.00	309,225,000
9143	SGホールディングス	67,200	2,416.00	162,355,200
9104	商船三井	120,700	4,345.00	524,441,500
3769	GMOペイメントゲートウェイ	30,600	12,890.00	394,434,000
3774	インターネットイニシアティブ	139,000	2,653.00	368,767,000
3994	マネーフォワード	62,000	5,170.00	320,540,000
4385	メルカリ	40,000	4,900.00	196,000,000
4689	Zホールディングス	411,500	471.40	193,981,100
7518	ネットワンシステムズ	83,500	3,420.00	285,570,000
8056	日本ユニシス	130,400	3,195.00	416,628,000
9433	KDDI	178,200	3,678.00	655,419,600
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	76,500	5,580.00	426,870,000
9984	ソフトバンクグループ	121,000	8,500.00	1,028,500,000
8001	伊藤忠商事	100,500	3,250.00	326,625,000
8031	三井物産	408,000	2,389.00	974,712,000
8058	三菱商事	67,700	2,921.50	197,785,550
3092	ZOZO	55,500	3,675.00	203,962,500
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	106,000	4,605.00	488,130,000
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	158,900	2,268.00	360,385,200
8252	丸井グループ	139,000	1,988.00	276,332,000
9983	ファーストリテイリング	5,700	85,700.00	488,490,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	2,189,200	631.90	1,383,355,480
8316	三井住友フィナンシャルグループ	206,000	3,998.00	823,588,000
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	167,700	2,015.00	337,915,500
8473	SBIホールディングス	119,200	2,777.00	331,018,400
8750	第一生命ホールディングス	340,000	2,202.50	748,850,000
8766	東京海上ホールディングス	100,900	5,299.00	534,669,100
8801	三井不動産	230,800	2,521.00	581,846,800
2413	エムスリー	22,600	7,024.00	158,742,400
2427	アウトソーシング	148,000	1,787.00	264,476,000
4751	サイバーエージェント	228,400	2,084.00	475,985,600
6532	ベイカレント・コンサルティング	21,200	32,300.00	684,760,000
7065	ユーピーアール	46,700	2,498.00	116,656,600
	合 計	12,486,300		40,163,493,680

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。