有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/11/21-2025/05/20)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	847,934,565
株式	49,007,576,850
未収入金	295,288,207
未収配当金	445,488,550
未収利息	10,755
流動資産合計	50,596,298,927
資産合計	50,596,298,927
負債の部
流動負債
未払金	147,176,987
未払解約金	28,311,427
流動負債合計	175,488,414
負債合計	175,488,414
純資産の部
元本等
元本	12,074,930,868
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	38,345,879,645
元本等合計	50,420,810,513
純資産合計	50,420,810,513
負債純資産合計	50,596,298,927

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年 5月20日現在]
1.	期首	2024年11月21日
	期首元本額	12,274,306,613円
	期中追加設定元本額	380,641,213円
	期中一部解約元本額	580,016,958円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,558,452,589円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	7,913,658,840円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	988,846,057円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	547,259,483円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	66,713,899円
	合計	12,074,930,868円
2.	受益権の総数	12,074,930,868口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2024年11月21日 至 2025年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	△891,162,670
合計	△891,162,670

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	4.1757円
(1万口当たり純資産額)	(41,757円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2587	サントリー食品インターナショナル	59,700	4,664.00	278,440,800
2802	味の素	156,800	3,313.00	519,478,400
2871	ニチレイ	42,500	1,808.50	76,861,250
4004	レゾナック・ホールディングス	301,800	2,933.00	885,179,400
4369	トリケミカル研究所	306,600	2,844.00	871,970,400
4901	富士フイルムホールディングス	249,600	3,188.00	795,724,800
4980	デクセリアルズ	395,700	1,881.50	744,509,550
7988	ニフコ	115,700	3,473.00	401,826,100
8113	ユニ・チャーム	218,100	1,142.00	249,070,200
4565	ネクセラファーマ	343,900	809.00	278,215,100
4568	第一三共	266,100	3,673.00	977,385,300
4587	ペプチドリーム	423,500	1,725.00	730,537,500
3110	日東紡績	131,400	4,285.00	563,049,000
5344	MARUWA	21,800	33,800.00	736,840,000
5801	古河電気工業	197,200	5,699.00	1,123,842,800
6146	ディスコ	22,700	34,860.00	791,322,000
6273	SMC	9,200	55,290.00	508,668,000
6367	ダイキン工業	18,100	15,875.00	287,337,500
6457	グローリー	91,900	2,893.00	265,866,700
7011	三菱重工業	311,800	2,920.00	910,456,000
4062	イビデン	153,300	5,257.00	805,898,100
6501	日立製作所	482,600	3,850.00	1,858,010,000
6504	富士電機	100,700	6,270.00	631,389,000
6594	ニデック	138,300	2,766.50	382,606,950
6758	ソニーグループ	534,300	3,777.00	2,018,051,100
6762	TDK	282,100	1,558.00	439,511,800
6787	メイコー	156,500	6,060.00	948,390,000
6857	アドバンテスト	81,800	7,275.00	595,095,000
6869	シスメックス	89,900	2,432.50	218,681,750
6961	エンプラス	44,400	3,735.00	165,834,000
8035	東京エレクトロン	84,000	23,345.00	1,960,980,000
7012	川崎重工業	138,100	8,732.00	1,205,889,200
7202	いすゞ自動車	236,600	1,909.00	451,669,400
7203	トヨタ自動車	539,600	2,672.50	1,442,081,000
7269	スズキ	575,800	1,816.00	1,045,652,800
7282	豊田合成	139,600	2,717.00	379,293,200
268A	リガク・ホールディングス	528,100	753.00	397,659,300
7741	HOYA	25,100	17,840.00	447,784,000
7747	朝日インテック	376,000	2,243.50	843,556,000
7936	アシックス	353,900	3,253.00	1,151,236,700
3769	GMOペイメントゲートウェイ	43,300	8,412.00	364,239,600
3774	インターネットイニシアティブ	187,900	2,617.00	491,734,300
3994	マネーフォワード	115,300	4,399.00	507,204,700
4194	ビジョナル	26,300	9,020.00	237,226,000
4443	Sansan	477,900	1,974.00	943,374,600
4480	メドレー	54,800	3,110.00	170,428,000
4483	JMDC	41,800	3,095.00	129,371,000
9602	東宝	33,300	7,494.00	249,550,200
9613	NTTデータグループ	174,800	3,983.00	696,228,400
9766	コナミグループ	47,200	19,225.00	907,420,000
9984	ソフトバンクグループ	122,400	7,599.00	930,117,600
8002	丸紅	283,000	2,779.00	786,457,000
8031	三井物産	502,300	2,910.00	1,461,693,000
8136	サンリオ	105,900	6,654.00	704,658,600
141A	トライアルホールディングス	348,400	2,355.00	820,482,000
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	291,300	5,984.00	1,743,139,200
9983	ファーストリテイリング	14,700	48,010.00	705,747,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,551,000	1,974.50	3,062,449,500
8316	三井住友フィナンシャルグループ	262,200	3,534.00	926,614,800
8750	第一生命ホールディングス	389,200	1,045.50	406,908,600
8766	東京海上ホールディングス	192,700	5,800.00	1,117,660,000
8801	三井不動産	571,800	1,370.50	783,651,900
186A	アストロスケールホールディングス	964,700	717.00	691,689,900
2413	エムスリー	395,100	1,983.50	783,680,850
	合 計	15,942,100		49,007,576,850

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。