有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/05/21-2025/11/20)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[2025年11月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	727,532,019
株式	62,758,352,200
未収入金	56,757,017
未収配当金	366,069,550
未収利息	9,243
流動資産合計	63,908,720,029
資産合計	63,908,720,029
負債の部
流動負債
未払金	100,196,066
未払解約金	287,793,428
流動負債合計	387,989,494
負債合計	387,989,494
純資産の部
元本等
元本	11,358,133,734
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	52,162,596,801
元本等合計	63,520,730,535
純資産合計	63,520,730,535
負債純資産合計	63,908,720,029

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記) 財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[2025年11月20日現在]
1.	期首	2025年 5月21日
	期首元本額	12,074,930,868円
	期中追加設定元本額	332,776,561円
	期中一部解約元本額	1,049,573,695円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	2,496,400,176円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	7,675,641,877円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	706,605,728円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	435,452,330円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	44,033,623円
	合計	11,358,133,734円
2.	受益権の総数	11,358,133,734口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 2025年 5月21日 至 2025年11月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[2025年11月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[2025年11月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	13,548,606,116
合計	13,548,606,116

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[2025年11月20日現在]
1口当たり純資産額	5.5925円
(1万口当たり純資産額)	(55,925円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
2802	味の素	156,000	3,589.00	559,884,000
2871	ニチレイ	56,100	1,896.00	106,365,600
4004	レゾナック・ホールディングス	323,300	6,129.00	1,981,505,700
4369	トリケミカル研究所	369,700	2,690.00	994,493,000
4901	富士フイルムホールディングス	268,200	3,228.00	865,749,600
4980	デクセリアルズ	433,000	2,955.50	1,279,731,500
7988	ニフコ	109,200	4,485.00	489,762,000
4565	ネクセラファーマ	356,700	856.00	305,335,200
4568	第一三共	280,500	3,627.00	1,017,373,500
4587	ペプチドリーム	437,800	1,640.50	718,210,900
3110	日東紡績	143,100	15,160.00	2,169,396,000
5344	MARUWA	28,100	45,460.00	1,277,426,000
5801	古河電気工業	172,000	9,895.00	1,701,940,000
6146	ディスコ	24,700	47,270.00	1,167,569,000
6367	ダイキン工業	18,000	19,610.00	352,980,000
6457	グローリー	49,400	3,808.00	188,115,200
7011	三菱重工業	290,000	4,120.00	1,194,800,000
4062	イビデン	135,500	12,535.00	1,698,492,500
6501	日立製作所	451,600	4,875.00	2,201,550,000
6504	富士電機	124,600	10,870.00	1,354,402,000
6701	日本電気	231,400	5,980.00	1,383,772,000
6758	ソニーグループ	524,100	4,461.00	2,338,010,100
6762	TDK	280,600	2,490.50	698,834,300
6787	メイコー	151,700	10,120.00	1,535,204,000
6857	アドバンテスト	85,700	20,835.00	1,785,559,500
8035	東京エレクトロン	88,700	32,500.00	2,882,750,000
7012	川崎重工業	118,700	10,235.00	1,214,894,500
7202	いすゞ自動車	235,400	2,273.50	535,181,900
7203	トヨタ自動車	561,900	3,044.00	1,710,423,600
7269	スズキ	572,800	2,283.00	1,307,702,400
7282	豊田合成	138,900	3,754.00	521,430,600
268A	リガク・ホールディングス	804,600	901.00	724,944,600
7741	HOYA	25,000	23,075.00	576,875,000
7747	朝日インテック	414,800	2,686.00	1,114,152,800
7906	ヨネックス	65,900	3,435.00	226,366,500
7936	アシックス	352,100	3,661.00	1,289,038,100
290A	Synspective	459,400	1,100.00	505,340,000
3769	GMOペイメントゲートウェイ	34,600	9,566.00	330,983,600
4194	ビジョナル	42,600	9,987.00	425,446,200
4259	エクサウィザーズ	878,900	670.00	588,863,000
4443	Sansan	353,400	1,660.00	586,644,000
4483	JMDC	41,600	4,080.00	169,728,000
9602	東宝	62,900	8,841.00	556,098,900
9766	コナミグループ	45,200	23,450.00	1,059,940,000
9984	ソフトバンクグループ	99,000	19,180.00	1,898,820,000
8002	丸紅	281,500	3,790.00	1,066,885,000
8031	三井物産	383,100	4,026.00	1,542,360,600
8136	サンリオ	99,300	5,242.00	520,530,600
141A	トライアルホールディングス	346,600	2,263.00	784,355,800
3563	FOOD & LIFE COMPANIE	178,000	6,628.00	1,179,784,000
9983	ファーストリテイリング	14,600	54,620.00	797,452,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,506,600	2,386.50	3,595,500,900
8316	三井住友フィナンシャルグループ	289,400	4,416.00	1,277,990,400
8750	第一生命ホールディングス	188,400	1,237.00	233,050,800
8766	東京海上ホールディングス	181,200	5,350.00	969,420,000
8801	三井不動産	542,800	1,729.00	938,501,200
186A	アストロスケールホールディングス	1,036,300	694.00	719,192,200
2413	エムスリー	517,000	2,465.00	1,274,405,000
4680	ラウンドワン	273,400	976.00	266,838,400
	合 計	16,735,600		62,758,352,200

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。