有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年11月21日-令和2年5月20日)

三菱UFJ 日本株アクティブマザーファンド
貸借対照表

(単位:円)

	[令和 2年 5月20日現在]
資産の部
流動資産
コール・ローン	140,634,657
株式	31,650,825,250
未収入金	258,792,352
未収配当金	332,545,428
流動資産合計	32,382,797,687
資産合計	32,382,797,687
負債の部
流動負債
未払金	243,378,171
未払解約金	25,874,591
未払利息	260
流動負債合計	269,253,022
負債合計	269,253,022
純資産の部
元本等
元本	15,504,062,798
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	16,609,481,867
元本等合計	32,113,544,665
純資産合計	32,113,544,665
負債純資産合計	32,382,797,687

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

株式は時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として金融商品取引所等における終値で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		[令和 2年 5月20日現在]
1.	期首	令和 1年11月21日
	期首元本額	16,352,553,173円
	期中追加設定元本額	1,160,441,929円
	期中一部解約元本額	2,008,932,304円
	元本の内訳※
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン	3,374,280,867円
	三菱UFJ 日本株アクティブオープン(確定拠出年金)	8,442,526,534円
	三菱UFJ バランスインカムオープン(毎月決算型)	2,713,167,422円
	三菱UFJ DC金利連動アロケーション型バランスファンド	774,740,270円
	三菱UFJ 日本株アクティブファンドVA(適格機関投資家限定)	199,347,705円
	合計	15,504,062,798円
2.	受益権の総数	15,504,062,798口

※当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	自 令和 1年11月21日 至 令和 2年 5月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、株式に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	[令和 2年 5月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。
	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。
	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	[令和 2年 5月20日現在]
	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式	1,244,119,050
合計	1,244,119,050

(注)当期間の開始日は、当該親投資信託の期首日であります。

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	[令和 2年 5月20日現在]
1口当たり純資産額	2.0713円
(1万口当たり純資産額)	(20,713円)

附属明細表

第1 有価証券明細表 (1)株式

(単位:円)

	銘 柄	株式数	評価額		備考
			単価	金額
1861	熊谷組	143,200	2,486.00	355,995,200
1893	五洋建設	532,300	563.00	299,684,900
2267	ヤクルト本社	49,100	6,350.00	311,785,000
2871	ニチレイ	166,000	2,929.00	486,214,000
2897	日清食品ホールディングス	36,200	9,090.00	329,058,000
4063	信越化学工業	14,400	12,255.00	176,472,000
4185	JSR	86,700	1,972.00	170,972,400
4186	東京応化工業	89,000	5,010.00	445,890,000
4369	トリケミカル研究所	54,300	10,040.00	545,172,000
4911	資生堂	109,000	6,582.00	717,438,000
4921	ファンケル	170,600	3,105.00	529,713,000
4516	日本新薬	38,700	8,310.00	321,597,000
4552	JCRファーマ	45,100	12,030.00	542,553,000
4568	第一三共	146,700	8,571.00	1,257,365,700
5706	三井金属鉱業	60,500	2,133.00	129,046,500
5713	住友金属鉱山	237,000	2,895.50	686,233,500
3436	SUMCO	403,900	1,646.00	664,819,400
6101	ツガミ	347,900	1,025.00	356,597,500
6134	FUJI	164,600	1,823.00	300,065,800
6145	NITTOKU	49,100	3,475.00	170,622,500
6273	SMC	10,200	54,000.00	550,800,000
6383	ダイフク	53,400	8,160.00	435,744,000
6407	CKD	199,500	1,762.00	351,519,000
4062	イビデン	194,800	2,962.00	576,997,600
6501	日立製作所	130,800	3,261.00	426,538,800
6506	安川電機	146,700	3,630.00	532,521,000
6594	日本電産	68,600	6,399.00	438,971,400
6754	アンリツ	154,100	2,121.00	326,846,100
6762	TDK	15,600	9,370.00	146,172,000
6849	日本光電工業	41,000	3,330.00	136,530,000
6857	アドバンテスト	64,600	5,260.00	339,796,000
6861	キーエンス	17,800	40,720.00	724,816,000
6920	レーザーテック	25,500	8,210.00	209,355,000
6952	カシオ計算機	84,800	1,661.00	140,852,800
6967	新光電気工業	179,400	1,350.00	242,190,000
6976	太陽誘電	56,700	2,972.00	168,512,400
6981	村田製作所	50,400	6,064.00	305,625,600
7735	SCREENホールディングス	55,600	5,180.00	288,008,000
8035	東京エレクトロン	27,400	22,270.00	610,198,000
7202	いすゞ自動車	321,500	890.70	286,360,050
7203	トヨタ自動車	88,600	6,415.00	568,369,000
7267	本田技研工業	439,000	2,574.00	1,129,986,000
7282	豊田合成	209,000	2,171.00	453,739,000
4543	テルモ	45,000	3,898.00	175,410,000
7733	オリンパス	341,900	1,688.50	577,298,150
7741	HOYA	17,900	9,784.00	175,133,600
7747	朝日インテック	178,100	3,110.00	553,891,000
7951	ヤマハ	61,300	4,940.00	302,822,000
7974	任天堂	11,600	44,210.00	512,836,000
9009	京成電鉄	67,500	3,405.00	229,837,500
9076	セイノーホールディングス	206,800	1,349.00	278,973,200
9086	日立物流	50,800	2,795.00	141,986,000
9143	SGホールディングス	109,700	3,305.00	362,558,500
3626	TIS	242,700	2,269.00	550,686,300
3769	GMOペイメントゲートウェイ	46,700	11,910.00	556,197,000
3774	インターネットイニシアティブ	73,600	3,855.00	283,728,000
4689	Zホールディングス	1,236,000	443.00	547,548,000
8056	日本ユニシス	187,900	3,370.00	633,223,000
9433	KDDI	185,300	3,181.00	589,439,300
9684	スクウェア・エニックス・ホールディングス	62,800	4,820.00	302,696,000
9984	ソフトバンクグループ	162,000	4,539.00	735,318,000
8001	伊藤忠商事	106,900	2,245.00	239,990,500
8058	三菱商事	295,000	2,404.00	709,180,000
3563	スシローグローバルホールディングス	167,500	2,171.00	363,642,500
7532	パン・パシフィック・インターナショナルホ	167,400	2,044.00	342,165,600
8252	丸井グループ	133,000	1,751.00	232,883,000
9983	ファーストリテイリング	9,100	52,650.00	479,115,000
8306	三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,832,700	423.00	775,232,100
8316	三井住友フィナンシャルグループ	181,000	2,900.50	524,990,500
8354	ふくおかフィナンシャルグループ	126,500	1,634.00	206,701,000
8473	SBIホールディングス	107,300	2,251.00	241,532,300
8750	第一生命ホールディングス	195,800	1,271.00	248,861,800
8766	東京海上ホールディングス	86,700	4,498.00	389,976,600
8801	三井不動産	191,100	1,931.50	369,109,650
2413	エムスリー	147,000	4,220.00	620,340,000
2427	アウトソーシング	340,000	617.00	209,780,000
	合 計	12,953,900		31,650,825,250

(2)株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。