有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成26年11月18日-平成27年11月16日)
| 平成27年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 974,961,240 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,185,548 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,775,692 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 516,222,263 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8863 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (18,863 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 平成27年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,003,018,478 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,147,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,000,871,478 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,444,491,228 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6367 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,367 | 円) |
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