有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成27年11月17日-平成28年11月15日)
| 平成28年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 941,909,268 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,194,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 939,714,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 487,946,759 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9259 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (19,259 | 円) |
<参考>マザーファンドの現況
朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 平成28年12月30日 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 4,546,957,272 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,360,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,545,597,272 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,713,639,077 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6751 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (16,751 | 円) |
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