有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年11月17日-令和3年11月15日)
朝日ライフ DC日経平均ファンド
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2021年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,352,614,978 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,774,109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,349,840,869 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 429,799,845 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1406 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (31,406 | 円) |
(参考)朝日ライフ 日経平均マザーファンド
| 2021年12月30日 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,419,702,858 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 330 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,419,702,528 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,234,773,657 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7695 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (27,695 | 円) |
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